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诺安景鑫灵活配置混合(002145)
诺安景鑫灵活配置混合
(002145)
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累计净值：2.9049
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.9049 | -0.46% |
| 2026-02-05 | 2.9183 | -1.53% |
| 2026-02-04 | 2.9637 | -2.28% |
| 2026-02-03 | 3.0327 | 2.28% |
| 2026-02-02 | 2.9650 | -2.67% |
| 2026-01-30 | 3.0463 | 1.74% |
| 2026-01-29 | 2.9943 | -1.01% |
| 2026-01-28 | 3.0248 | -0.64% |
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基金全称
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诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李玉良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.1903亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.64%
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最近一月
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4.56%
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最近三月
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9.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.32%
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最近两年
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123.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 36,200.00 | 3,630,860.00 | 7.07 |
| 301150 | 中一科技 | 73,800.00 | 3,098,862.00 | 6.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 26,566.00 | 2,677,852.80 | 5.21 |
| 300806 | 斯迪克 | 83,400.00 | 2,563,716.00 | 4.99 |
| 000997 | 新大陆 | 86,200.00 | 2,441,184.00 | 4.75 |
| 002180 | 纳思达 | 119,300.00 | 2,412,246.00 | 4.70 |
| 300285 | 国瓷材料 | 84,900.00 | 2,327,109.00 | 4.53 |
| 603948 | 建业股份 | 80,800.00 | 2,205,840.00 | 4.29 |
| 688698 | 伟创电气 | 19,180.00 | 1,896,518.40 | 3.69 |
| 603337 | 杰克科技 | 42,700.00 | 1,850,191.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,738,062.20 | 67.62 | 90.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,441,184.00 | 4.75 | 6.33 |
| 金融业 | 1,387,092.00 | 2.70 | 3.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.08 | - | 19.64 | 51,368,855.22 |
| 2025-09-30 | 87.79 | - | 18.42 | 45,606,006.80 |
| 2025-06-30 | 84.29 | - | 14.51 | 39,408,122.87 |
| 2025-03-31 | 38.82 | - | 11.99 | 34,967,902.34 |
| 2024-12-31 | 52.87 | - | 7.54 | 35,887,404.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-12 | - | 李玉良 | 2768 | 242.96 |
| 2018-02-09 | 2020-04-22 | 路龙凯 | 803 | 17.84 |
| 2015-12-08 | 2018-07-04 | 谢志华 | 939 | -11.25 |
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