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诺安景鑫灵活配置混合(002145)
诺安景鑫灵活配置混合
(002145)
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累计净值：3.0790
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 3.0790 | 2.40% |
| 2026-08-05 | 3.0068 | 2.97% |
| 2026-08-04 | 2.9200 | 0.29% |
| 2026-08-03 | 2.9115 | -1.16% |
| 2026-07-31 | 2.9457 | -0.28% |
| 2026-07-30 | 2.9541 | -0.67% |
| 2026-07-29 | 2.9739 | 0.65% |
| 2026-07-28 | 2.9547 | -4.15% |
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基金全称
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诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李玉良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.2047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.73%
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最近一月
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-10.28%
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最近三月
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-10.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.96%
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最近两年
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120.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300323 | 华灿光电 | 240,800.00 | 4,912,320.00 | 6.25 |
| 300131 | 英唐智控 | 196,700.00 | 3,743,201.00 | 4.76 |
| 002897 | 意华股份 | 39,800.00 | 3,501,604.00 | 4.45 |
| 688548 | 广钢气体 | 64,968.00 | 3,384,832.80 | 4.31 |
| 688387 | 信科移动 | 168,203.00 | 3,337,147.52 | 4.25 |
| 300679 | 电连技术 | 55,000.00 | 3,299,450.00 | 4.20 |
| 688048 | 长光华芯 | 6,211.00 | 3,117,922.00 | 3.97 |
| 603005 | 晶方科技 | 54,100.00 | 2,914,367.00 | 3.71 |
| 688702 | 盛科通信 | 6,800.00 | 2,651,932.00 | 3.37 |
| 688352 | 颀中科技 | 108,238.00 | 2,617,194.84 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,108,626.77 | 65.02 | 79.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,243,138.50 | 9.21 | 11.32 |
| 批发和零售业 | 5,649,301.00 | 7.19 | 8.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.42 | - | 24.82 | 78,607,344.80 |
| 2026-03-31 | 52.76 | - | 13.58 | 52,239,648.77 |
| 2025-12-31 | 75.08 | - | 19.64 | 51,368,855.22 |
| 2025-09-30 | 87.79 | - | 18.42 | 45,606,006.80 |
| 2025-06-30 | 84.29 | - | 14.51 | 39,408,122.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-12 | - | 李玉良 | 2949 | 263.52 |
| 2018-02-09 | 2020-04-22 | 路龙凯 | 803 | 17.84 |
| 2015-12-08 | 2018-07-04 | 谢志华 | 939 | -11.25 |
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