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诺安景鑫灵活配置混合(002145)
诺安景鑫灵活配置混合
(002145)
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累计净值：2.5416
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 2.5416 | 0.15% |
| 2026-11-04 | 2.5379 | 3.60% |
| 2026-11-03 | 2.4498 | -2.56% |
| 2026-11-02 | 2.5141 | 0.16% |
| 2026-10-30 | 2.5100 | -1.60% |
| 2026-10-29 | 2.5507 | -3.02% |
| 2026-10-28 | 2.6301 | 1.84% |
| 2026-10-27 | 2.5826 | -2.85% |
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基金全称
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诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李玉良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.1941亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.12%
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最近一月
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-16.76%
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最近三月
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-20.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.49%
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最近两年
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41.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301310 | 鑫宏业 | 53,600.00 | 3,301,760.00 | 5.76 |
| 688090 | 瑞松科技 | 37,897.00 | 2,928,680.16 | 5.11 |
| 688123 | 聚辰股份 | 18,087.00 | 2,888,132.16 | 5.04 |
| 688825 | 长鑫科技 | 51,164.00 | 2,803,275.56 | 4.89 |
| 688008 | 澜起科技 | 12,056.00 | 2,439,049.36 | 4.26 |
| 002180 | 奔图科技 | 142,200.00 | 2,295,108.00 | 4.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 2,101,944.00 | 3.67 |
| 002246 | 北化股份 | 79,500.00 | 2,020,095.00 | 3.53 |
| 688293 | 奥浦迈 | 22,658.00 | 1,803,803.38 | 3.15 |
| 603259 | 药明康德 | 10,500.00 | 1,757,070.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,263,771.52 | 42.36 | 79.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,560,873.38 | 6.22 | 11.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,522,596.09 | 2.66 | 4.99 |
| 采矿业 | 1,151,319.00 | 2.01 | 3.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 53.25 | - | 16.36 | 57,273,427.43 |
| 2026-06-30 | 81.42 | - | 24.82 | 78,607,344.80 |
| 2026-03-31 | 52.76 | - | 13.58 | 52,239,648.77 |
| 2025-12-31 | 75.08 | - | 19.64 | 51,368,855.22 |
| 2025-09-30 | 87.79 | - | 18.42 | 45,606,006.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-12 | - | 李玉良 | 3040 | 200.07 |
| 2018-02-09 | 2020-04-22 | 路龙凯 | 803 | 17.84 |
| 2015-12-08 | 2018-07-04 | 谢志华 | 939 | -11.25 |
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