诺安景鑫灵活配置混合(002145)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安景鑫灵活配置混合(002145)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,049,663.19	7,958,416.26	6,833,794.23	2,588,823.06
利息合计	91,871.96	66,606.06	181,402.64	82,735.13
其中：存款利息收入	25,685.19	11,558.82	37,937.31	14,579.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,186.77	55,047.24	143,465.33	68,155.90
投资收益合计	17,364,699.62	4,400,848.78	7,384,658.46	3,160,974.31
其中：股票投资收益	17,124,102.13	4,233,461.03	7,017,986.50	2,898,942.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	106.36	106.36	-326.22	65.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	240,491.13	167,281.39	366,998.18	261,965.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,535,581.28	3,480,794.31	-754,264.19	-657,514.72
其他收入	57,510.33	10,167.11	21,997.32	2,628.34
费用	573,842.53	258,147.16	515,683.16	283,646.55
管理人报酬	481,653.88	215,841.98	409,017.83	204,428.24
基金托管费	80,275.63	35,973.67	68,169.67	34,071.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	11,913.02	6,331.51	38,495.66	45,146.91
利润总额	18,475,820.66	7,700,269.10	6,318,111.07	2,305,176.51

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