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长安鑫益增强混合C(002147)
长安鑫益增强混合C
(002147)
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累计净值：1.4454
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2026-08-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-07 | 1.4454 | 0.04% |
| 2026-08-06 | 1.4448 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 1.4447 | 0.01% |
| 2026-08-04 | 1.4445 | 0.09% |
| 2026-08-03 | 1.4432 | -0.08% |
| 2026-07-31 | 1.4444 | 0.04% |
| 2026-07-30 | 1.4438 | -0.10% |
| 2026-07-29 | 1.4452 | 0.08% |
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基金全称
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长安鑫益增强混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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刘学通
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.98亿元
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份额规模
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2.7405亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.15%
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最近三月
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-0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.11%
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最近两年
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2.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 5,715,000.00 | 0.74 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,776,500.00 | 0.49 |
| 300502 | 新易盛 | 5,960.00 | 3,617,720.00 | 0.47 |
| 600176 | 中国巨石 | 43,000.00 | 3,133,840.00 | 0.40 |
| 601088 | 中国神华 | 80,000.00 | 3,123,200.00 | 0.40 |
| 601398 | 工商银行 | 430,000.00 | 3,040,100.00 | 0.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,000.00 | 2,816,000.00 | 0.36 |
| 002463 | 沪电股份 | 17,000.00 | 2,597,600.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,358,060.00 | 0.30 |
| 600900 | 长江电力 | 85,000.00 | 2,249,950.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,386,907.00 | 5.34 | 71.77 |
| 金融业 | 7,096,050.00 | 0.92 | 12.31 |
| 采矿业 | 6,930,200.00 | 0.89 | 12.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,249,950.00 | 0.29 | 3.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.44 | 90.14 | 0.42 | 775,501,784.92 |
| 2026-03-31 | 5.94 | 92.60 | 0.51 | 802,156,395.07 |
| 2025-12-31 | 4.53 | 95.26 | 0.97 | 906,156,113.73 |
| 2025-09-30 | 4.93 | 89.63 | 0.58 | 978,588,815.81 |
| 2025-06-30 | 2.88 | 93.45 | 1.33 | 1,200,310,481.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-30 | - | 刘学通 | 1836 | 14.13 |
| 2019-07-08 | 2021-07-30 | 孟楠 | 753 | 8.67 |
| 2018-04-23 | 2021-07-30 | 杜振业 | 1194 | 31.48 |
| 2018-04-04 | 2019-09-23 | 方红涛 | 537 | 24.15 |
| 2016-02-22 | 2018-04-04 | 乔哲 | 772 | -4.42 |
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