长安鑫益增强混合C(002147)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长安鑫益增强混合C(002147) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长安鑫益增强混合C(002147)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,389,068.84	34,512,194.75	20,215,093.60	116,804,023.72
利息合计	159,073.26	946,582.22	741,643.03	1,262,906.90
其中：存款利息收入	10,922.21	46,607.06	33,355.62	198,474.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	148,151.05	899,975.16	708,287.41	1,064,431.92
投资收益合计	18,047,897.37	43,193,441.99	22,854,896.66	98,636,829.32
其中：股票投资收益	4,252,817.62	1,383,639.98	155,384.13	-1,524,228.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,130,988.84	40,191,722.11	22,167,442.71	97,928,827.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	24,065.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	664,090.91	1,618,079.90	532,069.82	2,208,165.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	134,343.45	-9,839,398.82	-3,525,782.72	15,496,139.30
其他收入	47,754.76	211,569.36	144,336.63	1,408,148.20
费用	6,858,652.90	19,847,957.84	11,083,877.46	50,027,137.85
管理人报酬	4,869,304.19	14,078,620.65	7,864,813.19	34,499,826.80
基金托管费	811,550.69	2,346,436.85	1,310,802.26	5,749,971.09
销售服务费	1,043,148.13	3,114,472.38	1,736,480.02	9,182,799.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,390.96	1,920.59	423.97	101,702.14
其中：卖出回购金融资产支出	2,390.96	1,920.59	423.97	101,702.14
其他费用	94,927.66	200,795.82	102,913.79	218,264.47
利润总额	11,530,415.94	14,664,236.91	9,131,216.14	66,776,885.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年