嘉实新优选混合
(002149)
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累计净值：1.4680
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3960 | 0.50% |
| 2026-02-05 | 1.3890 | -1.77% |
| 2026-02-04 | 1.4140 | 0.78% |
| 2026-02-03 | 1.4030 | 2.26% |
| 2026-02-02 | 1.3720 | -4.92% |
| 2026-01-30 | 1.4430 | -2.83% |
| 2026-01-29 | 1.4850 | -0.13% |
| 2026-01-28 | 1.4870 | 2.55% |
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基金全称
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嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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汤舒婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.4881亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.26%
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最近一月
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-3.32%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.07%
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最近两年
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86.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002497 | 雅化集团 | 281,900.00 | 6,977,025.00 | 10.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,660.00 | 6,118,551.60 | 8.93 |
| 002709 | 天赐材料 | 114,400.00 | 5,300,152.00 | 7.74 |
| 002812 | 恩捷股份 | 79,900.00 | 4,525,536.00 | 6.61 |
| 603659 | 璞泰来 | 158,745.00 | 4,340,088.30 | 6.33 |
| 002466 | 天齐锂业 | 70,200.00 | 3,887,676.00 | 5.67 |
| 301358 | 湖南裕能 | 57,300.00 | 3,705,018.00 | 5.41 |
| 603501 | 豪威集团 | 29,300.00 | 3,688,870.00 | 5.38 |
| 002850 | 科达利 | 23,200.00 | 3,662,352.00 | 5.35 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 50,800.00 | 3,340,608.00 | 4.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,441,065.83 | 92.60 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,748.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.61 | 3.39 | 5.26 | 68,514,347.65 |
| 2025-09-30 | 89.72 | 6.54 | 3.96 | 45,450,458.07 |
| 2025-06-30 | 91.23 | 5.14 | 1.81 | 27,454,964.98 |
| 2025-03-31 | 93.27 | 0.68 | 6.18 | 29,800,042.22 |
| 2024-12-31 | 89.65 | 5.16 | 3.71 | 29,624,605.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-14 | - | 汤舒婷 | 25 | -1.20 |
| 2021-08-26 | 2026-01-22 | 熊昱洲 | 1610 | -4.66 |
| 2020-11-17 | 2022-07-08 | 刘宁 | 598 | 23.86 |
| 2016-05-05 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1237 | 16.96 |
| 2016-04-26 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1709 | 31.38 |
| 2016-04-08 | 2019-12-05 | 刘宁 | 1336 | 20.27 |
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