基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新优选混合(002149) |
净值：
1.2030
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.2750 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 3,880,512.00 | 8.20 |
| 300835 | 龙磁科技 | 18,700.00 | 3,500,827.00 | 7.40 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,791.00 | 2,888,883.00 | 6.11 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 36,100.00 | 2,871,755.00 | 6.07 |
| 688012 | 中微公司 | 8,198.00 | 2,611,472.90 | 5.52 |
| 002648 | 卫星化学 | 93,700.00 | 2,483,987.00 | 5.25 |
| 000703 | 恒逸石化 | 156,700.00 | 2,449,221.00 | 5.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,454.00 | 2,290,643.46 | 4.84 |
| 688234 | 天岳先进 | 21,934.00 | 2,289,690.26 | 4.84 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,378.00 | 2,161,920.00 | 4.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.07 | 1.93 | 17.38 | 47,312,902.60 |
| 2026-06-30 | 89.23 | 1.37 | 6.70 | 66,382,880.59 |
| 2026-03-31 | 81.87 | 6.28 | 11.76 | 45,196,864.13 |
| 2025-12-31 | 92.61 | 3.39 | 5.26 | 68,514,347.65 |
| 2025-09-30 | 89.72 | 6.54 | 3.96 | 45,450,458.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-14 | - | 汤舒婷 | 294 | -14.86 |
| 2021-08-26 | 2026-01-22 | 熊昱洲 | 1610 | -4.66 |
| 2020-11-17 | 2022-07-08 | 刘宁 | 598 | 23.86 |
| 2016-05-05 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1237 | 16.96 |
| 2016-04-26 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1709 | 31.38 |
| 2016-04-08 | 2019-12-05 | 刘宁 | 1336 | 20.27 |
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