嘉实新优选混合(002149)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,379,769.11 |
-1,711,997.41 |
-16,243,215.02 |
-11,754,979.85 |
| 本期利润 |
14,952,979.56 |
743,917.90 |
-5,025,770.21 |
-9,891,492.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.02 |
-0.12 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.28 |
2.58 |
-15.12 |
-25.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.93 |
3.15 |
-7.11 |
-22.68 |
| 期末可供分配利润 |
11,131,553.36 |
-2,499,694.07 |
-3,682,883.11 |
-10,312,151.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
68,514,347.65 |
27,454,964.98 |
29,624,605.33 |
29,374,530.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
0.92 |
0.89 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.97 |
-2.05 |
-5.04 |
-20.96 |
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