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长盛盛世C

(002157)

净值:
1.1029
日增长率:
0.35%
累计净值:1.3325 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长盛盛世C(002157)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10290.35%
2023-02-101.0990-0.13%
2023-02-031.0982-0.10%
2023-01-201.09290.05%
2023-01-131.08880.10%
2023-01-121.08770.06%
2023-01-111.0871-0.40%
2023-01-101.09150.01%
基金公司 长盛基金 基金经理 李琪 王远鸿
销售机构 查看详情 发行份额 3.6903亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6968亿元
最近分红 长盛盛世C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 2041/7433
最近一月 -1.79% 2780/7433
最近三月 -0.29% 4935/7433
最近六月 -5.66% 4299/7433
最近一年 -1.12% 2679/7433
今年以来 0.03% 5419/7433
成立以来 32.55% 2375/7433
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.10404.15%
长盛城镇化主题混合1.48004.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
001979招商蛇口30.00388.200.90房地产业
601166兴业银行29.00698.611.38金融业
601088中国神华17.83358.380.71采矿业
600036招商银行17.20867.742.02金融业
600036招商银行17.20837.812.37金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4444.3926.19
采矿业128.390.76
信息传输、软件和信息技术服务业65.270.38
其他12332.4772.67
长盛盛世C(002157)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4638.0427.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9771.3057.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1610.909.47
其他各项资产989.345.82
长盛盛世C(002157)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李琪 王远鸿
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