长盛盛世混合C(002157)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛世混合C(002157)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,819,228.29	27,782,563.18	6,917,035.59	10,704,405.02
利息合计	94,803.02	192,256.07	99,318.45	289,817.39
其中：存款利息收入	19,645.78	46,008.54	16,475.14	68,646.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,157.24	146,247.53	82,843.31	221,170.48
投资收益合计	500,274.90	31,043,559.46	5,717,702.85	4,932,217.62
其中：股票投资收益	225,557.79	29,328,731.58	4,696,195.77	2,944,987.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,421.95	399,842.51	107,995.89	1,714,353.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	200,295.16	1,314,985.37	913,511.19	272,876.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,218,089.70	-3,966,572.62	1,097,895.65	5,453,515.64
其他收入	6,060.67	513,320.27	2,118.64	28,854.37
费用	295,310.26	1,038,836.43	524,986.32	819,544.32
管理人报酬	146,933.52	662,058.77	317,287.71	488,237.35
基金托管费	48,977.82	220,686.29	105,762.62	162,745.67
销售服务费	41,127.33	38,832.13	12,079.46	21,361.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,271.58	117,200.00	89,856.53	147,200.00
利润总额	1,523,918.03	26,743,726.75	6,392,049.27	9,884,860.70

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