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银华万物互联灵活配置混合(002161)
银华万物互联灵活配置混合
(002161)
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累计净值：1.6471
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.6471 | -0.74% |
| 2025-12-30 | 1.6594 | 0.45% |
| 2025-12-29 | 1.6520 | 0.09% |
| 2025-12-26 | 1.6505 | -0.63% |
| 2025-12-25 | 1.6609 | 0.65% |
| 2025-12-24 | 1.6501 | 1.06% |
| 2025-12-23 | 1.6328 | 0.45% |
| 2025-12-22 | 1.6255 | 1.91% |
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基金全称
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银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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晏凯亮 姚荻帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.2726亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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3.94%
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最近三月
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-5.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.00%
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最近两年
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28.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 60,100.00 | 3,967,201.00 | 8.37 |
| 002371 | 北方华创 | 3,645.00 | 1,648,852.20 | 3.48 |
| 688041 | 海光信息 | 6,492.00 | 1,639,879.20 | 3.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,280.00 | 1,580,666.40 | 3.33 |
| 002241 | 歌尔股份 | 40,900.00 | 1,533,750.00 | 3.23 |
| 002517 | 恺英网络 | 40,700.00 | 1,142,856.00 | 2.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,800.00 | 1,086,792.00 | 2.29 |
| 688234 | 天岳先进 | 12,612.00 | 1,036,201.92 | 2.19 |
| 688322 | 奥比中光 | 11,325.00 | 1,031,707.50 | 2.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,300.00 | 1,015,653.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,015,127.64 | 67.51 | 78.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,608,784.54 | 13.94 | 16.30 |
| 金融业 | 1,191,922.00 | 2.51 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 723,838.00 | 1.53 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.49 | 10.63 | 3.91 | 47,422,878.69 |
| 2025-06-30 | 69.62 | 19.60 | 13.04 | 36,455,622.68 |
| 2025-03-31 | 58.86 | 26.75 | 14.48 | 37,367,023.00 |
| 2024-12-31 | 3.76 | 85.07 | 12.43 | 39,025,749.73 |
| 2024-09-30 | - | 87.67 | 18.29 | 44,455,392.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-10 | - | 姚荻帆 | 176 | 26.93 |
| 2025-05-15 | - | 晏凯亮 | 232 | 32.07 |
| 2023-10-25 | 2025-05-19 | 师华鹏 | 572 | -3.59 |
| 2022-12-14 | 2025-05-19 | 赵楠楠 | 887 | -2.61 |
| 2017-11-24 | 2023-01-19 | 孙蓓琳 | 1882 | 15.00 |
| 2017-05-02 | 2019-08-14 | 王鑫钢 | 834 | -2.50 |
| 2017-05-02 | 2019-01-10 | 哈默 | 618 | -14.10 |
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