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银华万物互联灵活配置混合(002161)
银华万物互联灵活配置混合
(002161)
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累计净值：1.6876
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6876 | -0.50% |
| 2026-02-05 | 1.6961 | -1.02% |
| 2026-02-04 | 1.7135 | -1.11% |
| 2026-02-03 | 1.7327 | 2.03% |
| 2026-02-02 | 1.6983 | -2.46% |
| 2026-01-30 | 1.7411 | -0.23% |
| 2026-01-29 | 1.7451 | -1.43% |
| 2026-01-28 | 1.7704 | 0.12% |
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基金全称
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银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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晏凯亮 姚荻帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.2707亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.07%
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最近一月
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-0.97%
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最近三月
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1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.47%
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最近两年
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32.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 46,200.00 | 2,866,710.00 | 6.43 |
| 002371 | 北方华创 | 3,645.00 | 1,673,346.60 | 3.75 |
| 688041 | 海光信息 | 6,492.00 | 1,456,869.72 | 3.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,280.00 | 1,385,522.40 | 3.11 |
| 002517 | 恺英网络 | 60,000.00 | 1,312,200.00 | 2.94 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 81,100.00 | 1,312,198.00 | 2.94 |
| 002241 | 歌尔股份 | 40,900.00 | 1,175,057.00 | 2.64 |
| 688361 | 中科飞测 | 7,035.00 | 1,076,284.65 | 2.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 1,037,000.00 | 2.33 |
| 601888 | 中国中免 | 10,900.00 | 1,030,704.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,976,949.53 | 67.24 | 78.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,899,062.42 | 10.99 | 12.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,488,347.00 | 5.58 | 6.53 |
| 金融业 | 729,702.00 | 1.64 | 1.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.45 | 11.35 | 3.21 | 44,582,102.06 |
| 2025-09-30 | 85.49 | 10.63 | 3.91 | 47,422,878.69 |
| 2025-06-30 | 69.62 | 19.60 | 13.04 | 36,455,622.68 |
| 2025-03-31 | 58.86 | 26.75 | 14.48 | 37,367,023.00 |
| 2024-12-31 | 3.76 | 85.07 | 12.43 | 39,025,749.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-10 | - | 姚荻帆 | 214 | 30.06 |
| 2025-05-15 | - | 晏凯亮 | 270 | 35.32 |
| 2023-10-25 | 2025-05-19 | 师华鹏 | 572 | -3.59 |
| 2022-12-14 | 2025-05-19 | 赵楠楠 | 887 | -2.61 |
| 2017-11-24 | 2023-01-19 | 孙蓓琳 | 1882 | 15.00 |
| 2017-05-02 | 2019-08-14 | 王鑫钢 | 834 | -2.50 |
| 2017-05-02 | 2019-01-10 | 哈默 | 618 | -14.10 |
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