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银华万物互联灵活配置混合(002161)
银华万物互联灵活配置混合
(002161)
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累计净值：1.8251
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.8251 | 1.33% |
| 2026-08-11 | 1.8011 | -0.93% |
| 2026-08-10 | 1.8180 | -0.25% |
| 2026-08-07 | 1.8226 | 1.35% |
| 2026-08-06 | 1.7983 | 0.63% |
| 2026-08-05 | 1.7871 | 2.51% |
| 2026-08-04 | 1.7434 | 4.12% |
| 2026-08-03 | 1.6744 | -2.05% |
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基金全称
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银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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晏凯亮 姚荻帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.2696亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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-6.14%
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最近三月
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-4.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.17%
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最近两年
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39.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 4,064,000.00 | 7.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,238.00 | 3,570,840.90 | 6.22 |
| 002371 | 北方华创 | 3,645.00 | 3,224,221.20 | 5.62 |
| 603067 | 振华股份 | 60,700.00 | 2,809,803.00 | 4.89 |
| 002851 | 麦格米特 | 16,000.00 | 2,674,880.00 | 4.66 |
| 688041 | 海光信息 | 6,492.00 | 2,403,987.60 | 4.19 |
| 601138 | 工业富联 | 32,400.00 | 2,337,660.00 | 4.07 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,526.00 | 1,946,180.00 | 3.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,280.00 | 1,791,489.60 | 3.12 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 16,600.00 | 1,749,308.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,507,649.41 | 81.01 | 90.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,363,857.90 | 7.60 | 8.45 |
| 金融业 | 762,662.00 | 1.33 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.94 | 4.75 | 5.63 | 57,409,288.76 |
| 2026-03-31 | 90.72 | 6.03 | 3.24 | 41,774,971.16 |
| 2025-12-31 | 85.45 | 11.35 | 3.21 | 44,582,102.06 |
| 2025-09-30 | 85.49 | 10.63 | 3.91 | 47,422,878.69 |
| 2025-06-30 | 69.62 | 19.60 | 13.04 | 36,455,622.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-10 | - | 姚荻帆 | 400 | 40.65 |
| 2025-05-15 | - | 晏凯亮 | 456 | 46.35 |
| 2023-10-25 | 2025-05-19 | 师华鹏 | 572 | -3.59 |
| 2022-12-14 | 2025-05-19 | 赵楠楠 | 887 | -2.61 |
| 2017-11-24 | 2023-01-19 | 孙蓓琳 | 1882 | 15.00 |
| 2017-05-02 | 2019-08-14 | 王鑫钢 | 834 | -2.50 |
| 2017-05-02 | 2019-01-10 | 哈默 | 618 | -14.10 |
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