汇添富达欣混合C

(002165)

净值:
1.0680
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富达欣混合C(002165)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0680-0.09%
2019-06-051.06900.00%
2019-05-311.0720-0.09%
2019-05-301.0730-0.09%
2019-05-291.0740-0.19%
2019-05-281.07600.09%
2019-05-271.07500.09%
2019-05-241.07400.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 6.3903亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6414亿元
最近分红 汇添富达欣混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1992/3058
最近一月 0.56% 2738/3058
最近三月 -1.19% 1724/3058
最近六月 2.86% 2385/3058
最近一年 0.65% 1815/3058
今年以来 3.95% 2333/3058
成立以来 7.80% 1800/3058
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行88.22808.951.10-0.39%-3.42%4.62%金融业
601933永辉超市87.69620.850.84-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600036招商银行44.261058.261.44-2.80%2.37%22.49%金融业
600406国电南瑞43.64770.251.05-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
600867通化东宝31.66577.410.791.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业178.932.79
批发和零售业54.300.85
交通运输、仓储和邮政业6.730.10
其他6176.1996.26
汇添富达欣混合C(002165)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票239.963.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6553.0993.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42.880.61
其他各项资产173.962.48
汇添富达欣混合C(002165)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今李怀定5181.90-2.21
现任基金经理:曾刚 郑慧莲