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汇添富达欣混合C(002165)
汇添富达欣混合C
(002165)
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累计净值：2.4510
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.3960 | -4.58% |
| 2026-09-23 | 2.5110 | -0.52% |
| 2026-09-22 | 2.5240 | -0.08% |
| 2026-09-21 | 2.5260 | 5.07% |
| 2026-09-18 | 2.4040 | 0.84% |
| 2026-09-17 | 2.3840 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 2.3860 | -0.25% |
| 2026-09-15 | 2.3920 | -0.87% |
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基金全称
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汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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张韡
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.94亿元
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份额规模
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4.1979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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-3.46%
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最近三月
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9.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.33%
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最近两年
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62.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 614,517.00 | 180,686,433.51 | 9.90 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,539,245.00 | 179,568,321.70 | 9.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,401,686.00 | 177,023,739.44 | 9.70 |
| 002653 | 海思科 | 2,667,757.00 | 176,978,999.38 | 9.69 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,129,161.00 | 159,055,281.72 | 8.71 |
| 300765 | 石药创新 | 4,008,285.00 | 109,145,600.55 | 5.98 |
| 688428 | 诺诚健华 | 3,406,447.00 | 96,981,546.09 | 5.31 |
| 688382 | 益方生物 | 4,375,830.00 | 78,764,940.00 | 4.31 |
| 688068 | 热景生物 | 669,229.00 | 57,955,231.40 | 3.17 |
| 002317 | 众生药业 | 2,096,300.00 | 51,506,091.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,554,628,642.23 | 85.14 | 98.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,700,711.00 | 0.86 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 406,770.00 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,424.60 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,294.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 4,496.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,494.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.03 | - | 13.68 | 1,825,888,820.41 |
| 2026-03-31 | 87.34 | - | 13.13 | 1,965,280,071.97 |
| 2025-12-31 | 91.14 | - | 9.19 | 2,138,587,649.68 |
| 2025-09-30 | 91.45 | - | 9.94 | 2,554,182,299.70 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 5.57 | 2,031,413,365.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-21 | - | 张韡 | 1437 | 47.63 |
| 2020-07-01 | 2022-10-21 | 胡奕 | 842 | 37.08 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 李云鑫 | 450 | 42.83 |
| 2018-07-06 | 2020-07-01 | 曾刚 | 726 | 17.72 |
| 2018-07-06 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 705 | 13.04 |
| 2015-12-02 | 2018-07-06 | 李怀定 | 947 | 5.80 |
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