基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实智能汽车股票(002168) |
净值：
3.0320
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日增长率：
1.44%
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累计净值：3.0320 | 2025-12-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 821,329.00 | 330,174,258.00 | 7.84 |
| 002709 | 天赐材料 | 7,818,100.00 | 298,416,877.00 | 7.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,208,179.00 | 291,944,289.00 | 6.93 |
| 603659 | 璞泰来 | 8,465,563.00 | 261,755,207.96 | 6.22 |
| 301358 | 湖南裕能 | 4,298,422.00 | 259,710,657.24 | 6.17 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,808,765.00 | 188,533,867.50 | 4.48 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,213,159.00 | 183,393,246.03 | 4.36 |
| 002850 | 科达利 | 936,400.00 | 183,253,480.00 | 4.35 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,739,264.00 | 180,517,497.60 | 4.29 |
| 688116 | 天奈科技 | 2,619,338.00 | 180,367,614.68 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,618,019,157.58 | 85.92 | 96.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,596,093.14 | 2.37 | 2.65 |
| 金融业 | 25,080,576.00 | 0.60 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,252,952.00 | 0.27 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.15 | - | 6.35 | 4,210,964,230.30 |
| 2025-06-30 | 93.02 | - | 6.60 | 2,463,228,273.96 |
| 2025-03-31 | 90.93 | 0.30 | 9.03 | 2,607,708,419.80 |
| 2024-12-31 | 91.93 | - | 8.61 | 2,672,554,089.31 |
| 2024-09-30 | 92.54 | - | 7.19 | 2,781,308,478.95 |
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