基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实智能汽车股票(002168) |
净值：
3.1350
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日增长率：
2.35%
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累计净值：3.1350 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002709 | 天赐材料 | 7,818,100.00 | 362,212,573.00 | 9.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 956,529.00 | 351,294,840.54 | 8.98 |
| 301358 | 湖南裕能 | 4,095,422.00 | 264,809,986.52 | 6.77 |
| 603659 | 璞泰来 | 8,465,563.00 | 231,448,492.42 | 5.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,208,179.00 | 210,969,851.04 | 5.39 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,990,564.00 | 204,135,898.64 | 5.22 |
| 002497 | 雅化集团 | 8,178,600.00 | 202,420,350.00 | 5.18 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,285,265.00 | 179,507,565.75 | 4.59 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,297,759.00 | 163,387,858.10 | 4.18 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,065,767.00 | 160,646,190.80 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,526,783,925.87 | 90.17 | 95.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72,676,619.82 | 1.86 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,139,868.04 | 1.56 | 1.65 |
| 金融业 | 21,436,864.00 | 0.55 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,376,817.51 | 0.50 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.64 | 5.06 | 1.96 | 3,911,193,053.71 |
| 2025-09-30 | 89.15 | - | 6.35 | 4,210,964,230.30 |
| 2025-06-30 | 93.02 | - | 6.60 | 2,463,228,273.96 |
| 2025-03-31 | 90.93 | 0.30 | 9.03 | 2,607,708,419.80 |
| 2024-12-31 | 91.93 | - | 8.61 | 2,672,554,089.31 |
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