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海富通新内需混合C(002172)
海富通新内需混合C
(002172)
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累计净值：1.6285
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2325 | -0.20% |
| 2026-02-05 | 1.2350 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.2374 | 0.47% |
| 2026-02-03 | 1.2316 | 0.39% |
| 2026-02-02 | 1.2268 | -1.76% |
| 2026-01-30 | 1.2488 | -0.85% |
| 2026-01-29 | 1.2595 | 0.86% |
| 2026-01-28 | 1.2487 | 0.79% |
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基金全称
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海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0774亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.31%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.58%
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最近两年
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32.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 9,600.00 | 656,640.00 | 1.67 |
| 600901 | 江苏金租 | 104,600.00 | 640,152.00 | 1.63 |
| 601328 | 交通银行 | 82,100.00 | 595,225.00 | 1.52 |
| 601688 | 华泰证券 | 24,200.00 | 570,878.00 | 1.45 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 17,900.00 | 559,196.00 | 1.42 |
| 000333 | 美的集团 | 6,600.00 | 515,790.00 | 1.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 23,200.00 | 488,592.00 | 1.24 |
| 000708 | 中信特钢 | 28,900.00 | 473,093.00 | 1.21 |
| 300770 | 新媒股份 | 11,100.00 | 470,751.00 | 1.20 |
| 002749 | 国光股份 | 33,900.00 | 451,887.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,636,643.00 | 16.91 | 39.58 |
| 制造业 | 6,437,525.00 | 16.40 | 38.39 |
| 采矿业 | 1,528,324.00 | 3.89 | 9.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 895,090.85 | 2.28 | 5.34 |
| 房地产业 | 411,193.00 | 1.05 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 273,693.00 | 0.70 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 226,600.00 | 0.58 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196,524.00 | 0.50 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 162,877.00 | 0.41 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 42.72 | 49.53 | 2.38 | 39,248,136.93 |
| 2025-09-30 | 85.65 | 9.97 | 2.36 | 14,140,150.25 |
| 2025-06-30 | 90.36 | 6.27 | 2.51 | 14,461,580.80 |
| 2025-03-31 | 77.17 | 6.03 | 11.53 | 15,106,359.92 |
| 2024-12-31 | 78.21 | 5.86 | 18.58 | 15,512,486.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-14 | - | 陶敏 | 483 | 9.36 |
| 2022-12-02 | 2024-10-14 | 杨宁嘉 | 682 | -20.53 |
| 2022-08-09 | 2023-08-31 | 陈林海 | 387 | -13.47 |
| 2020-10-29 | 2022-08-09 | 朱斌全 | 649 | 5.15 |
| 2019-05-09 | 2022-12-01 | 张靖爽 | 1302 | 18.76 |
| 2016-06-22 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 1584 | 33.48 |
| 2015-12-17 | 2020-01-02 | 谈云飞 | 1477 | 23.78 |
| 2015-12-17 | 2016-02-25 | 顾晓飞 | 70 | 0.07 |
| 2015-12-17 | 2016-06-22 | 陈甄璞 | 188 | 1.37 |
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