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海富通新内需混合C(002172)
海富通新内需混合C
(002172)
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累计净值：1.5859
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1899 | 0.12% |
| 2026-11-12 | 1.1885 | -0.41% |
| 2026-11-11 | 1.1934 | -0.25% |
| 2026-11-10 | 1.1964 | -0.16% |
| 2026-11-09 | 1.1983 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 1.1999 | -0.14% |
| 2026-11-05 | 1.2016 | 0.18% |
| 2026-11-04 | 1.1994 | 0.07% |
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基金全称
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海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0534亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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-1.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.13%
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最近两年
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1.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 25,200.00 | 174,888.00 | 1.37 |
| 002415 | 海康威视 | 4,900.00 | 159,054.00 | 1.25 |
| 600674 | 川投能源 | 9,400.00 | 156,228.00 | 1.23 |
| 600938 | 中国海油 | 4,200.00 | 140,364.00 | 1.10 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 10,800.00 | 135,972.00 | 1.07 |
| 002487 | 大金重工 | 2,800.00 | 129,612.00 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 1,600.00 | 128,160.00 | 1.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,200.00 | 113,376.00 | 0.89 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,000.00 | 112,250.00 | 0.88 |
| 002948 | 青岛银行 | 17,300.00 | 106,395.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,224,079.40 | 17.44 | 53.41 |
| 金融业 | 808,454.00 | 6.34 | 19.42 |
| 采矿业 | 532,018.00 | 4.17 | 12.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322,087.00 | 2.53 | 7.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208,207.00 | 1.63 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,983.00 | 0.54 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 32.66 | 66.49 | 1.41 | 12,749,715.27 |
| 2026-06-30 | 22.26 | 79.02 | 0.92 | 13,932,317.04 |
| 2026-03-31 | 34.84 | 63.92 | 1.81 | 18,402,129.95 |
| 2025-12-31 | 42.72 | 49.53 | 2.38 | 39,248,136.93 |
| 2025-09-30 | 85.65 | 9.97 | 2.36 | 14,140,150.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-14 | - | 陶敏 | 762 | 5.58 |
| 2022-12-02 | 2024-10-14 | 杨宁嘉 | 682 | -20.53 |
| 2022-08-09 | 2023-08-31 | 陈林海 | 387 | -13.47 |
| 2020-10-29 | 2022-08-09 | 朱斌全 | 649 | 5.15 |
| 2019-05-09 | 2022-12-01 | 张靖爽 | 1302 | 18.76 |
| 2016-06-22 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 1584 | 33.48 |
| 2015-12-17 | 2020-01-02 | 谈云飞 | 1477 | 23.78 |
| 2015-12-17 | 2016-02-25 | 顾晓飞 | 70 | 0.07 |
| 2015-12-17 | 2016-06-22 | 陈甄璞 | 188 | 1.37 |
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