海富通新内需混合C(002172)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
407,572.32 |
553,172.51 |
238,897.49 |
-47,283.32 |
| 本期利润 |
6,981.34 |
732,133.05 |
311,277.12 |
-448,581.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
7.10 |
2.93 |
-3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.42 |
7.04 |
2.95 |
-2.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,166,292.87 |
1,339,372.87 |
1,228,292.97 |
1,119,311.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.17 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
6,955,691.54 |
9,334,699.57 |
10,293,080.99 |
11,086,966.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.21 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.29 |
16.78 |
12.31 |
9.10 |
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