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华安大安全主题混合A(002181)
华安大安全主题混合A
(002181)
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累计净值：3.2050
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.2050 | -1.81% |
| 2026-06-25 | 3.2640 | 1.27% |
| 2026-06-24 | 3.2230 | 1.96% |
| 2026-06-23 | 3.1610 | -3.01% |
| 2026-06-22 | 3.2590 | 1.15% |
| 2026-06-18 | 3.2220 | 1.77% |
| 2026-06-17 | 3.1660 | 1.51% |
| 2026-06-16 | 3.1190 | 1.80% |
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基金全称
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华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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舒灏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.53亿元
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份额规模
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0.9547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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3.55%
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最近三月
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20.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.02%
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最近两年
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77.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 526,101.00 | 25,284,414.06 | 7.04 |
| 002025 | 航天电器 | 259,000.00 | 16,283,330.00 | 4.53 |
| 300395 | 菲利华 | 171,700.00 | 15,693,380.00 | 4.37 |
| 000768 | 中航西飞 | 532,000.00 | 13,119,120.00 | 3.65 |
| 603678 | 火炬电子 | 383,195.00 | 13,020,966.10 | 3.62 |
| 600760 | 中航沈飞 | 253,540.00 | 12,448,814.00 | 3.46 |
| 600391 | 航发科技 | 309,400.00 | 12,187,266.00 | 3.39 |
| 600372 | 中航机载 | 917,187.00 | 11,923,431.00 | 3.32 |
| 600316 | 洪都航空 | 255,800.00 | 10,124,564.00 | 2.82 |
| 600862 | 中航高科 | 464,700.00 | 9,912,051.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 298,271,782.70 | 83.00 | 99.93 |
| 采矿业 | 162,454.30 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,999.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.06 | - | 18.90 | 359,342,891.59 |
| 2025-12-31 | 88.45 | - | 14.26 | 463,429,696.65 |
| 2025-09-30 | 85.89 | - | 18.58 | 559,021,938.55 |
| 2025-06-30 | 86.13 | - | 18.92 | 433,527,178.79 |
| 2025-03-31 | 82.05 | - | 19.04 | 156,595,833.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-03 | - | 舒灏 | 2765 | 297.64 |
| 2017-08-23 | 2019-08-30 | 苏圻涵 | 737 | 10.10 |
| 2017-08-23 | 2019-04-26 | 廖发达 | 611 | -1.20 |
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