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华安大安全主题混合A(002181)
华安大安全主题混合A
(002181)
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累计净值：2.8500
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.8500 | 1.10% |
| 2025-12-30 | 2.8190 | -1.71% |
| 2025-12-29 | 2.8680 | 0.88% |
| 2025-12-26 | 2.8430 | 0.53% |
| 2025-12-25 | 2.8280 | 2.50% |
| 2025-12-24 | 2.7590 | 4.11% |
| 2025-12-23 | 2.6500 | -0.56% |
| 2025-12-22 | 2.6650 | 0.53% |
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基金全称
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华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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舒灏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.68亿元
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份额规模
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0.9923亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.30%
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最近一月
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12.83%
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最近三月
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5.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.33%
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最近两年
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43.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 705,101.00 | 29,741,160.18 | 5.32 |
| 000733 | 振华科技 | 515,800.00 | 25,913,792.00 | 4.64 |
| 603267 | 鸿远电子 | 425,400.00 | 24,953,964.00 | 4.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 332,240.00 | 23,864,799.20 | 4.27 |
| 688122 | 西部超导 | 355,487.00 | 23,138,648.83 | 4.14 |
| 302132 | 中航成飞 | 252,500.00 | 22,762,875.00 | 4.07 |
| 603678 | 火炬电子 | 555,400.00 | 21,588,398.00 | 3.86 |
| 300593 | 新雷能 | 916,250.00 | 20,560,650.00 | 3.68 |
| 688070 | 纵横股份 | 377,682.00 | 20,440,149.84 | 3.66 |
| 688636 | 智明达 | 461,166.00 | 15,854,887.08 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 463,721,782.22 | 82.95 | 96.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,413,369.00 | 2.94 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.89 | - | 18.58 | 559,021,938.55 |
| 2025-06-30 | 86.13 | - | 18.92 | 433,527,178.79 |
| 2025-03-31 | 82.05 | - | 19.04 | 156,595,833.07 |
| 2024-12-31 | 89.66 | - | 11.08 | 149,247,297.40 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 7.61 | 149,221,169.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-03 | - | 舒灏 | 2587 | 253.60 |
| 2017-08-23 | 2019-08-30 | 苏圻涵 | 737 | 10.10 |
| 2017-08-23 | 2019-04-26 | 廖发达 | 611 | -1.20 |
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