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华安大安全主题混合A(002181)
华安大安全主题混合A
(002181)
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累计净值：2.9600
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.9600 | -1.63% |
| 2026-02-05 | 3.0090 | -0.40% |
| 2026-02-04 | 3.0210 | -0.36% |
| 2026-02-03 | 3.0320 | 3.84% |
| 2026-02-02 | 2.9200 | -2.41% |
| 2026-01-30 | 2.9920 | -1.32% |
| 2026-01-29 | 3.0320 | -2.98% |
| 2026-01-28 | 3.1250 | -0.67% |
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基金全称
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华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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舒灏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.85亿元
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份额规模
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1.0005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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11.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.45%
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最近两年
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92.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 279,700.00 | 28,053,910.00 | 6.05 |
| 600760 | 中航沈飞 | 480,740.00 | 26,993,551.00 | 5.82 |
| 300593 | 新雷能 | 838,150.00 | 24,943,344.00 | 5.38 |
| 000733 | 振华科技 | 466,800.00 | 24,464,988.00 | 5.28 |
| 600893 | 航发动力 | 591,401.00 | 23,673,782.03 | 5.11 |
| 603678 | 火炬电子 | 597,600.00 | 21,107,232.00 | 4.55 |
| 688636 | 智明达 | 461,166.00 | 19,756,351.44 | 4.26 |
| 688070 | 纵横股份 | 333,731.00 | 18,488,697.40 | 3.99 |
| 002414 | 高德红外 | 1,231,100.00 | 18,060,237.00 | 3.90 |
| 603267 | 鸿远电子 | 327,400.00 | 17,820,382.00 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 394,697,048.37 | 85.17 | 96.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,064,482.32 | 2.17 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,048,021.75 | 1.09 | 1.23 |
| 采矿业 | 79,312.76 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.45 | - | 14.26 | 463,429,696.65 |
| 2025-09-30 | 85.89 | - | 18.58 | 559,021,938.55 |
| 2025-06-30 | 86.13 | - | 18.92 | 433,527,178.79 |
| 2025-03-31 | 82.05 | - | 19.04 | 156,595,833.07 |
| 2024-12-31 | 89.66 | - | 11.08 | 149,247,297.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-03 | - | 舒灏 | 2624 | 267.25 |
| 2017-08-23 | 2019-04-26 | 廖发达 | 611 | -1.20 |
| 2017-08-23 | 2019-08-30 | 苏圻涵 | 737 | 10.10 |
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