华安大安全主题混合A(002181)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安大安全主题混合A(002181)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	41,671,438.37	144,604,703.29	44,690,179.71	-7,974,696.16
利息合计	86,910.63	223,067.90	59,443.15	62,647.51
其中：存款利息收入	86,910.63	223,067.90	59,443.15	62,647.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	76,790,108.61	78,894,303.84	2,858,751.73	-30,691,337.03
其中：股票投资收益	76,179,682.00	77,494,305.26	1,908,556.73	-31,860,654.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	610,426.61	1,399,998.58	950,195.00	1,169,317.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,516,307.43	64,931,183.74	41,559,651.93	22,437,223.56
其他收入	310,726.56	556,147.81	212,332.90	216,769.80
费用	2,985,078.55	5,942,972.22	1,626,735.50	2,514,664.46
管理人报酬	2,168,693.98	4,127,544.15	1,150,938.49	1,795,905.05
基金托管费	361,448.92	687,923.95	191,823.04	299,317.41
销售服务费	363,882.79	934,104.12	200,405.21	251,030.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,052.86	193,400.00	83,568.76	168,412.00
利润总额	38,686,359.82	138,661,731.07	43,063,444.21	-10,489,360.62

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