基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发天天红货币B(002183) |
每万份收益：
0.3142元
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7日年化率：
1.1610%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 4,355,002,406.33 | 2.17 |
| 250431 | 25农发31 | 3,228,956,309.77 | 1.61 |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 1,995,716,702.84 | 0.99 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 1,986,310,945.47 | 0.99 |
| 112603040 | 26农业银行CD040 | 1,681,500,918.40 | 0.84 |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 1,590,940,580.92 | 0.79 |
| 112612021 | 26北京银行CD021 | 1,491,396,549.02 | 0.74 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,339,841,468.96 | 0.67 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 1,190,941,658.90 | 0.59 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,093,730,075.27 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 57.97 | 46.28 | 200,943,404,733.02 |
| 2026-03-31 | - | 67.41 | 40.43 | 206,366,329,892.27 |
| 2025-12-31 | - | 61.44 | 45.56 | 199,033,998,728.99 |
| 2025-09-30 | - | 59.93 | 40.55 | 194,554,894,233.49 |
| 2025-06-30 | - | 58.25 | 37.86 | 187,837,946,416.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 周卓熙 | 1458 | 7.24 |
| 2017-10-31 | - | 温秀娟 | 3208 | 22.89 |
| 2015-12-15 | - | 任爽 | 3894 | 30.50 |
| 2015-12-15 | 2017-10-31 | 谭昌杰 | 686 | 6.20 |
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