| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 10.28 | 25.20 | 18.89 | 46.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.83 | 1.87 | 0.06 | - |
| 30天-60天(%) | 8.08 | 11.64 | 10.02 | 4.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.49 | 0.55 | - | - |
| 60天-90天(%) | 28.12 | 27.57 | 28.36 | 30.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.08 | - | - | 0.13 |
| 90天-120天(%) | 14.40 | 8.33 | 5.96 | 4.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 47.68 | 32.82 | 38.68 | 14.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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