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农银新能源主题A(002190)
农银新能源主题A
(002190)
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累计净值：2.9947
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.9947 | 1.71% |
| 2026-02-05 | 2.9443 | -2.20% |
| 2026-02-04 | 3.0104 | 1.20% |
| 2026-02-03 | 2.9746 | 2.18% |
| 2026-02-02 | 2.9111 | -1.90% |
| 2026-01-30 | 2.9675 | -0.59% |
| 2026-01-29 | 2.9850 | -1.13% |
| 2026-01-28 | 3.0190 | -0.51% |
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基金全称
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农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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邢军亮 左腾飞
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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79.02亿元
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份额规模
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27.0497亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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-0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.86%
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最近两年
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54.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,705,597.00 | 626,397,554.22 | 7.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,103,066.00 | 359,708,408.64 | 4.52 |
| 002812 | 恩捷股份 | 5,942,365.00 | 336,575,553.60 | 4.23 |
| 301358 | 湖南裕能 | 4,998,300.00 | 323,190,078.00 | 4.06 |
| 002850 | 科达利 | 2,023,950.00 | 319,500,747.00 | 4.02 |
| 002709 | 天赐材料 | 5,105,200.00 | 236,523,916.00 | 2.97 |
| 000338 | 潍柴动力 | 13,273,400.00 | 228,302,480.00 | 2.87 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,178,573.00 | 216,969,392.98 | 2.73 |
| 001203 | 大中矿业 | 6,769,700.00 | 207,491,305.00 | 2.61 |
| 300919 | 中伟股份 | 4,382,585.00 | 203,045,163.05 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,983,258,124.92 | 75.20 | 90.35 |
| 采矿业 | 214,484,921.00 | 2.70 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,848,220.28 | 2.07 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,084,486.03 | 1.84 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113,602,539.00 | 1.43 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.23 | - | 17.11 | 7,956,218,387.38 |
| 2025-09-30 | 84.63 | - | 15.98 | 8,856,295,188.98 |
| 2025-06-30 | 80.57 | - | 19.76 | 7,667,287,874.68 |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 14.17 | 8,298,141,776.65 |
| 2024-12-31 | 86.52 | - | 13.97 | 8,792,488,613.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 左腾飞 | 733 | 62.39 |
| 2021-11-03 | - | 邢军亮 | 1558 | -36.13 |
| 2019-08-20 | 2022-03-23 | 赵诣 | 946 | 326.81 |
| 2016-03-29 | 2019-08-29 | 顾旭俊 | 1248 | -10.05 |
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