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农银新能源主题A(002190)
农银新能源主题A
(002190)
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累计净值：2.7908
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.7908 | 0.01% |
| 2026-08-13 | 2.7905 | -0.42% |
| 2026-08-12 | 2.8023 | 0.80% |
| 2026-08-11 | 2.7801 | -0.03% |
| 2026-08-10 | 2.7809 | 0.88% |
| 2026-08-07 | 2.7567 | 0.90% |
| 2026-08-06 | 2.7322 | -1.34% |
| 2026-08-05 | 2.7693 | 1.60% |
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基金全称
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农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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邢军亮 左腾飞
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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58.40亿元
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份额规模
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19.3602亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.24%
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最近一月
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3.29%
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最近三月
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-14.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.93%
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最近两年
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47.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,426,097.00 | 560,470,381.97 | 9.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,938,366.00 | 308,238,961.32 | 5.23 |
| 002812 | 恩捷股份 | 4,089,863.00 | 273,652,733.33 | 4.64 |
| 002240 | 盛新锂能 | 6,100,551.00 | 273,487,701.33 | 4.64 |
| 002850 | 科达利 | 1,022,649.00 | 193,587,455.70 | 3.29 |
| 001203 | 大中矿业 | 5,838,000.00 | 174,848,100.00 | 2.97 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6,180,600.00 | 168,421,350.00 | 2.86 |
| 001301 | 尚太科技 | 1,747,931.00 | 163,449,027.81 | 2.77 |
| 300390 | 天华新能 | 1,666,600.00 | 155,843,766.00 | 2.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 86,691.00 | 138,319,825.05 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,430,379,654.02 | 75.20 | 90.76 |
| 采矿业 | 174,848,100.00 | 2.97 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,319,825.05 | 2.35 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,014,031.80 | 1.60 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,621,067.00 | 0.74 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.85 | - | 17.87 | 5,891,782,460.30 |
| 2026-03-31 | 82.69 | - | 17.63 | 7,170,710,827.20 |
| 2025-12-31 | 83.23 | - | 17.11 | 7,956,218,387.38 |
| 2025-09-30 | 84.63 | - | 15.98 | 8,856,295,188.98 |
| 2025-06-30 | 80.57 | - | 19.76 | 7,667,287,874.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 左腾飞 | 922 | 51.34 |
| 2021-11-03 | - | 邢军亮 | 1747 | -40.48 |
| 2019-08-20 | 2022-03-23 | 赵诣 | 946 | 326.81 |
| 2016-03-29 | 2019-08-29 | 顾旭俊 | 1248 | -10.05 |
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