金鹰技术C

(002196)

净值:
0.7890
日增长率:
0.00%
累计净值:0.7890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰技术C(002196)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.78900.00%
2020-04-020.78900.13%
2020-04-010.78800.00%
2020-03-310.78800.00%
2020-03-300.78800.00%
2020-03-270.78800.00%
2020-03-260.78800.13%
2020-03-250.78700.00%
基金公司 金鹰基金 基金经理 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4849亿元
最近分红 金鹰技术C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 1131/3145
最近一月 0.13% 1922/3145
最近三月 1.74% 2417/3145
最近六月 2.01% 2568/3145
最近一年 -5.35% 2707/3145
今年以来 2.70% 2849/3145
成立以来 -24.00% 3040/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600221海航控股37.43120.526.73交通运输、仓储和邮政业
600115东方航空26.46179.9510.05交通运输、仓储和邮政业
600961株冶集团21.39184.8210.32制造业
600029南方航空20.54178.669.98交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航18.28178.239.95交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4543.7167.48
建筑业1097.6316.30
信息传输、软件和信息技术服务业534.617.94
科学研究和技术服务业174.492.59
其他383.145.69
金鹰技术C(002196)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4537.2812.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22044.6763.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8066.2923.07
其他各项资产319.940.91
金鹰技术C(002196)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今吴德瑄127-6.591.97
2016-05-132016-07-27张俊杰7516.805.36
2016-05-13至今王喆3557.807.10
现任基金经理:吴德瑄