首页 >
基金>
金鹰技术领先灵活配置混合C(002196)
金鹰技术领先灵活配置混合C
(002196)
|
|
|
累计净值：0.9380
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 0.9380 | 0.11% |
| 2026-05-12 | 0.9370 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 0.9370 | 0.32% |
| 2026-05-08 | 0.9340 | -0.11% |
| 2026-05-07 | 0.9350 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 0.9350 | 0.32% |
| 2026-04-30 | 0.9320 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 0.9320 | 0.43% |
|
基金全称
|
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
杨晓斌
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.03亿元
|
份额规模
|
2.2189亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.21%
|
|
最近一月
|
0.43%
|
|
最近三月
|
-0.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.12%
|
|
最近两年
|
7.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 11,890,000.00 | 5.65 |
| 600309 | 万华化学 | 76,700.00 | 6,093,815.00 | 2.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 167,000.00 | 5,464,240.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 84,300.00 | 3,314,676.00 | 1.58 |
| 601318 | 中国平安 | 50,700.00 | 2,878,746.00 | 1.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 93,300.00 | 2,458,455.00 | 1.17 |
| 600031 | 三一重工 | 119,600.00 | 2,298,712.00 | 1.09 |
| 601888 | 中国中免 | 30,100.00 | 2,118,438.00 | 1.01 |
| 600900 | 长江电力 | 71,300.00 | 1,927,952.00 | 0.92 |
| 600585 | 海螺水泥 | 75,600.00 | 1,750,896.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,253,659.06 | 20.08 | 60.77 |
| 采矿业 | 10,406,970.00 | 4.95 | 14.97 |
| 金融业 | 6,347,278.00 | 3.02 | 9.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,222,102.00 | 1.53 | 4.63 |
| 租赁和商务服务业 | 2,118,438.00 | 1.01 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,080,283.82 | 0.99 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,393,020.00 | 0.66 | 2.00 |
| 房地产业 | 831,678.00 | 0.40 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 774,106.00 | 0.37 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 99,960.00 | 0.05 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 33.04 | 72.01 | 1.20 | 210,439,907.73 |
| 2025-12-31 | 35.59 | 81.21 | 1.36 | 211,485,414.14 |
| 2025-09-30 | 36.99 | 57.45 | 5.76 | 210,296,220.19 |
| 2025-06-30 | 34.48 | 60.32 | 5.76 | 200,882,957.78 |
| 2025-03-31 | 32.96 | 52.78 | 13.79 | 204,607,573.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-25 | - | 杨晓斌 | 1512 | 8.69 |
| 2020-12-31 | 2022-03-25 | 杨刚 | 449 | 2.98 |
| 2020-12-31 | 2022-03-25 | 陈颖 | 449 | 2.98 |
| 2016-12-27 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 1465 | -27.45 |
| 2016-05-13 | 2018-01-24 | 王喆 | 621 | 5.10 |
| 2016-05-13 | 2016-07-27 | 张俊杰 | 75 | 16.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
