首页 >
基金>
金鹰技术领先灵活配置混合C(002196)
金鹰技术领先灵活配置混合C
(002196)
|
|
|
累计净值：0.9350
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.9350 | -0.11% |
| 2026-02-05 | 0.9360 | -0.21% |
| 2026-02-04 | 0.9380 | 0.64% |
| 2026-02-03 | 0.9320 | 0.98% |
| 2026-02-02 | 0.9230 | -1.18% |
| 2026-01-30 | 0.9340 | -0.64% |
| 2026-01-29 | 0.9400 | 0.75% |
| 2026-01-28 | 0.9330 | 0.21% |
|
基金全称
|
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
杨晓斌
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.04亿元
|
份额规模
|
2.2223亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.11%
|
|
最近一月
|
0.32%
|
|
最近三月
|
3.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.23%
|
|
最近两年
|
11.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 11,292,876.00 | 5.34 |
| 601318 | 中国平安 | 90,100.00 | 6,162,840.00 | 2.91 |
| 600309 | 万华化学 | 71,800.00 | 5,505,624.00 | 2.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 148,000.00 | 5,101,560.00 | 2.41 |
| 600036 | 招商银行 | 84,300.00 | 3,549,030.00 | 1.68 |
| 601888 | 中国中免 | 36,000.00 | 3,404,160.00 | 1.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 93,300.00 | 2,668,380.00 | 1.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44,386.00 | 2,644,074.02 | 1.25 |
| 600031 | 三一重工 | 119,600.00 | 2,527,148.00 | 1.19 |
| 600900 | 长江电力 | 71,300.00 | 1,938,647.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,476,235.29 | 20.56 | 57.77 |
| 采矿业 | 10,360,040.00 | 4.90 | 13.77 |
| 金融业 | 9,895,614.00 | 4.68 | 13.15 |
| 租赁和商务服务业 | 3,404,160.00 | 1.61 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,401,609.80 | 1.61 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,563,514.51 | 1.21 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,287,088.00 | 0.61 | 1.71 |
| 房地产业 | 871,690.00 | 0.41 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 35.59 | 81.21 | 1.36 | 211,485,414.14 |
| 2025-09-30 | 36.99 | 57.45 | 5.76 | 210,296,220.19 |
| 2025-06-30 | 34.48 | 60.32 | 5.76 | 200,882,957.78 |
| 2025-03-31 | 32.96 | 52.78 | 13.79 | 204,607,573.81 |
| 2024-12-31 | 31.87 | 68.12 | 5.40 | 202,725,618.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-25 | - | 杨晓斌 | 1417 | 8.34 |
| 2020-12-31 | 2022-03-25 | 杨刚 | 449 | 2.98 |
| 2020-12-31 | 2022-03-25 | 陈颖 | 449 | 2.98 |
| 2016-12-27 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 1465 | -27.45 |
| 2016-05-13 | 2018-01-24 | 王喆 | 621 | 5.10 |
| 2016-05-13 | 2016-07-27 | 张俊杰 | 75 | 16.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
