金鹰技术领先灵活配置混合C(002196)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,243,308.36 |
4,127,791.10 |
-605,597.80 |
1,854,325.48 |
| 本期利润 |
5,807,927.88 |
10,274,561.56 |
-1,389,248.83 |
6,986,125.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
5.22 |
-0.72 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
5.40 |
-0.69 |
3.69 |
| 期末可供分配利润 |
-12,472,965.21 |
-18,286,064.68 |
-29,975,639.06 |
-28,637,087.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
209,693,599.46 |
203,942,077.88 |
192,404,380.82 |
193,768,711.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.92 |
0.87 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.60 |
-8.20 |
-13.50 |
-12.90 |
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