基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197) |
净值：
1.4714
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.4714 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 749,640.00 | 1.76 | 56.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390,720.00 | 0.92 | 29.26 |
| 房地产业 | 195,200.00 | 0.46 | 14.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.13 | 88.41 | 13.29 | 42,663,605.26 |
| 2025-12-31 | - | 92.87 | 13.86 | 61,488,389.91 |
| 2025-09-30 | - | 122.48 | 11.93 | 112,863,001.93 |
| 2025-06-30 | - | 110.98 | 7.02 | 267,978,751.82 |
| 2025-03-31 | - | 93.62 | 5.83 | 62,914,075.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-04 | - | 刘嵩扬 | 72 | 1.38 |
| 2024-09-03 | - | 魏伟 | 619 | 7.79 |
| 2019-05-31 | 2020-07-24 | 程洲 | 420 | 36.78 |
| 2019-05-31 | 2025-09-24 | 王琳 | 2308 | 39.17 |
| 2016-01-14 | 2019-05-31 | 吴晨 | 1233 | 3.27 |
| 2015-12-30 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 590 | 2.20 |
微信公众号
证券之星APP
