国泰鑫策略价值灵活配置混合

(002197)

净值:
1.0285
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0285 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0285-0.11%
2019-06-051.02960.00%
2019-05-311.0313-0.14%
2019-05-301.0327-0.10%
2019-05-291.03370.03%
2019-05-281.03340.02%
2019-05-271.03320.21%
2019-05-241.03100.11%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲 王琳
销售机构 查看详情 发行份额 29.8995亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2984亿元
最近分红 国泰鑫策略价值灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 1256/3058
最近一月 3.16% 1686/3058
最近三月 1.80% 577/3058
最近六月 2.27% 2481/3058
最近一年 3.39% 1406/3058
今年以来 2.39% 2582/3058
成立以来 6.28% 1901/3058
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300148天舟文化114.081607.331.16-5.14%-10.42%-19.41%文化、体育和娱乐业
002217合力泰80.32793.560.571.57%-17.43%-4.88%制造业
600146商赢环球49.591604.751.15-20.96%-28.86%-28.86%制造业
002310东方园林41.74697.830.500.96%12.78%23.15%建筑业
600056中国医药36.98959.500.692.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业292.480.86
其他33716.8199.14
国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20611.5679.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4962.2619.16
其他各项资产318.771.23
国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今吴晨4751.806.24
2015-12-30至今邱晓华4901.70-5.55
现任基金经理:程洲 王琳