国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,057,777.53	4,003,745.38	818,198.83	-692,599.57
利息合计	91,007.22	43,159.41	125,056.43	40,350.73
其中：存款利息收入	80,294.86	32,447.05	75,832.10	40,350.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,712.36	10,712.36	49,224.33	-
投资收益合计	5,842,062.48	4,341,506.06	325,545.37	-632,839.27
其中：股票投资收益	-858.89	-	-1,209,172.33	-1,073,127.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,842,921.37	4,341,506.06	1,390,032.25	346,295.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	144,685.45	93,992.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,003,599.29	-500,655.75	363,249.11	-100,236.23
其他收入	128,307.12	119,735.66	4,347.92	125.20
费用	1,215,401.19	617,954.32	852,228.75	436,312.45
管理人报酬	590,940.26	315,591.64	587,847.84	307,783.81
基金托管费	147,735.07	78,897.88	98,900.16	51,297.28
销售服务费	57,374.63	30,793.13	0.30	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	343,799.88	169,544.05	30,100.32	-
其中：卖出回购金融资产支出	343,799.88	169,544.05	30,100.32	-
其他费用	60,691.77	16,643.29	132,403.19	75,874.81
利润总额	3,842,376.34	3,385,791.06	-34,029.92	-1,128,912.02

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