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前海中证军工C

(002199)

净值:
0.9920
日增长率:
0.10%
累计净值:1.9520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海中证军工C(002199)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.99200.10%
2023-02-100.9910-1.39%
2023-02-031.01601.30%
2023-01-200.98700.20%
2023-01-190.98501.76%
2023-01-130.9430-0.74%
2023-01-120.95000.11%
2023-01-110.9490-1.04%
基金公司 前海开源基金 基金经理 黄玥
销售机构 查看详情 发行份额 6.1817亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8446亿元
最近分红 前海中证军工C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.38% 1391/1694
最近一月 -2.02% 405/1694
最近三月 -2.02% 1316/1694
最近六月 -11.96% 1284/1694
最近一年 -6.54% 849/1694
今年以来 -0.92% 1387/1694
成立以来 -3.91% 1087/1694
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工1818.987894.396.09制造业
601989中国重工1379.185778.784.21制造业
002013中航机电761.617669.393.07制造业
002013中航机电754.127345.103.46制造业
002013中航机电505.756696.103.65制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业126934.9592.52
信息传输、软件和信息技术服务业1319.140.96
卫生和社会工作10.670.01
科学研究和技术服务业11.100.01
其他8917.576.50
前海中证军工C(002199)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票130543.2093.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8284.135.95
其他各项资产449.770.32
前海中证军工C(002199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄玥
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