前海开源中证军工指数C(002199)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源中证军工指数C(002199)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-34,771,828.39	297,632,824.67	93,602,801.85	58,526,605.95
利息合计	83,144.43	179,948.69	73,911.76	304,108.06
其中：存款利息收入	83,144.43	179,948.69	73,911.76	304,108.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,833,881.73	-25,775,928.29	-121,615,558.29	-85,885,433.19
其中：股票投资收益	71,866,084.72	-32,576,183.88	-126,812,323.48	-96,239,519.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,351.53	780,781.30	216,334.70	101,652.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,875,445.48	6,019,474.29	4,980,430.49	10,252,434.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-109,362,642.59	322,534,875.51	214,970,707.31	143,701,461.21
其他收入	673,788.04	693,928.76	173,741.07	406,469.87
费用	6,147,576.59	14,942,232.00	7,511,897.46	14,577,080.23
管理人报酬	4,732,482.18	11,317,601.61	5,661,502.32	10,937,049.32
基金托管费	946,496.43	2,263,520.31	1,132,300.44	2,187,409.94
销售服务费	367,838.47	1,099,984.68	565,708.62	1,027,755.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,759.46	261,125.20	152,386.08	424,865.25
利润总额	-40,919,404.98	282,690,592.67	86,090,904.39	43,949,525.72

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