基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成慧成货币E(002202) |
每万份收益：
0.3034元
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7日年化率：
1.1440%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504064 | 25中国银行CD064 | 199,243,912.68 | 4.78 |
| 112697540 | 26东莞农村商业银行CD044 | 148,931,196.85 | 3.57 |
| 072510218 | 25平安证券CP011 | 101,104,946.57 | 2.43 |
| 112697193 | 26北京农商银行CD046 | 99,687,268.37 | 2.39 |
| 112618169 | 26华夏银行CD169 | 99,644,796.32 | 2.39 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 99,463,390.68 | 2.39 |
| 112697026 | 26南京银行CD158 | 99,328,548.19 | 2.38 |
| 112697032 | 26湖南银行CD060 | 99,326,251.83 | 2.38 |
| 112697207 | 26湖南银行CD062 | 99,315,982.55 | 2.38 |
| 112697212 | 26宁波银行CD208 | 99,315,547.27 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 55.75 | 31.14 | 4,166,580,030.78 |
| 2026-03-31 | - | 55.85 | 32.55 | 4,010,148,711.24 |
| 2025-12-31 | - | 59.78 | 21.73 | 4,303,168,430.81 |
| 2025-09-30 | - | 52.84 | 39.18 | 5,218,564,002.58 |
| 2025-06-30 | - | 55.85 | 36.15 | 5,822,823,417.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 刘谢冰 | 891 | 4.13 |
| 2020-07-01 | 2024-05-23 | 张俊杰 | 1422 | 7.55 |
| 2019-01-25 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 530 | 2.45 |
| 2018-03-23 | 2019-09-29 | 方孝成 | 555 | 3.38 |
| 2017-03-22 | 2019-09-29 | 陈会荣 | 921 | 7.73 |
| 2016-09-29 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 179 | 1.57 |
| 2016-02-03 | 2018-04-02 | 王立 | 789 | 6.05 |
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