基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成慧成货币E(002202) |
每万份收益：
0.3505元
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7日年化率：
1.2920%
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2025-11-15 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504064 | 25中国银行CD064 | 196,777,127.43 | 3.77 |
| 072510107 | 25银河证券CP013 | 100,385,157.02 | 1.92 |
| 072510218 | 25平安证券CP011 | 100,058,841.26 | 1.92 |
| 072510219 | 25财通证券CP006 | 100,056,763.36 | 1.92 |
| 112519118 | 25恒丰银行CD118 | 99,902,442.39 | 1.91 |
| 112410280 | 24兴业银行CD280 | 99,833,357.41 | 1.91 |
| 112410289 | 24兴业银行CD289 | 99,760,959.13 | 1.91 |
| 112597557 | 25厦门国际银行CD058 | 99,678,815.70 | 1.91 |
| 112519007 | 25恒丰银行CD007 | 99,525,741.56 | 1.91 |
| 112515230 | 25民生银行CD230 | 99,264,902.07 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 52.84 | 39.18 | 5,218,564,002.58 |
| 2025-06-30 | - | 55.85 | 36.15 | 5,822,823,417.74 |
| 2025-03-31 | - | 90.02 | 7.69 | 3,940,141,693.50 |
| 2024-12-31 | - | 59.32 | 5.25 | 717,317,619.48 |
| 2024-09-30 | - | 46.79 | 5.42 | 529,407,435.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 刘谢冰 | 619 | 3.14 |
| 2020-07-01 | 2024-05-23 | 张俊杰 | 1422 | 7.55 |
| 2019-01-25 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 530 | 2.45 |
| 2018-03-23 | 2019-09-29 | 方孝成 | 555 | 3.38 |
| 2017-03-22 | 2019-09-29 | 陈会荣 | 921 | 7.73 |
| 2016-09-29 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 179 | 1.57 |
| 2016-02-03 | 2018-04-02 | 王立 | 789 | 6.05 |
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