基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成慧成货币E(002202) |
每万份收益：
0.3805元
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7日年化率：
1.3980%
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2024-10-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112496413 | 24广州农村商业银行CD035 | 59,647,718.24 | 16.62 |
| 112411067 | 24平安银行CD067 | 58,926,096.55 | 16.41 |
| 112496222 | 24上海农商银行CD009 | 39,767,417.66 | 11.08 |
| 112409114 | 24浦发银行CD114 | 29,508,285.95 | 8.22 |
| 210409 | 21农发09 | 10,014,340.37 | 2.79 |
| 112418019 | 24华夏银行CD019 | 9,985,175.87 | 2.78 |
| 112408187 | 24中信银行CD187 | 9,806,414.55 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 60.63 | 2.88 | 358,992,496.83 |
| 2024-03-31 | - | 44.11 | 0.50 | 180,595,839.31 |
| 2023-12-31 | - | 13.31 | 43.95 | 51,253,262.50 |
| 2023-09-30 | - | 56.33 | 5.90 | 70,931,910.93 |
| 2023-06-30 | - | - | 64.61 | 39,375,826.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 刘谢冰 | 215 | 1.26 |
| 2020-07-01 | 2024-05-23 | 张俊杰 | 1422 | 7.55 |
| 2019-01-25 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 530 | 2.45 |
| 2018-03-23 | 2019-09-29 | 方孝成 | 555 | 3.38 |
| 2017-03-22 | 2019-09-29 | 陈会荣 | 921 | 7.73 |
| 2016-09-29 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 179 | 1.57 |
| 2016-02-03 | 2018-04-02 | 王立 | 789 | 6.05 |
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