大成慧成货币E(002202)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成慧成货币E(002202) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成慧成货币E(002202)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	84,800,759.05	40,139,351.81	11,317,454.29	5,092,185.35
利息合计	32,987,194.02	13,611,703.35	4,124,553.15	1,698,447.52
其中：存款利息收入	21,077,108.71	6,185,740.81	1,206,539.17	571,501.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,910,085.31	7,425,962.54	2,918,013.98	1,126,945.56
投资收益合计	51,813,565.03	26,527,648.46	7,192,901.14	3,393,737.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,813,565.03	26,527,648.46	7,192,901.14	3,393,737.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	19,830,794.96	8,992,489.39	2,085,559.65	869,301.01
管理人报酬	11,759,495.75	5,160,549.66	1,171,311.28	469,180.54
基金托管费	2,177,684.46	955,657.41	231,513.19	101,489.17
销售服务费	569,802.94	272,620.54	149,938.29	64,649.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,132,256.99	2,510,678.02	360,217.33	148,560.51
其中：卖出回购金融资产支出	5,132,256.99	2,510,678.02	360,217.33	148,560.51
其他费用	187,200.00	92,983.76	172,200.00	85,421.70
利润总额	64,969,964.09	31,146,862.42	9,231,894.64	4,222,884.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年