首页 > 基金> 博时裕康纯债债券A(002206)
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博时裕康纯债债券A

(002206)
净值：
1.0481
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.3497 2026-11-10
  • 净值走势
博时裕康纯债债券A(002206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0481-0.07%
2026-11-091.04880.00%
2026-11-061.04880.07%
2026-11-051.04810.02%
2026-11-041.04790.06%
2026-11-031.04730.17%
2026-11-021.0455-0.01%
2026-10-301.0456-0.24%
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基金情况

基金全称 博时裕康纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 胥艺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.00亿元 份额规模 2.8808亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.31%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 5.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-90.592.07539,591,536.85
2026-06-30-92.390.47537,270,385.88
2026-03-31-122.120.77523,366,165.77
2025-12-31-107.621.70812,681,165.58
2025-09-30-118.560.08808,913,016.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-06-胥艺2792.81
2022-01-242026-02-06王帅147413.58
2019-03-112022-01-24陈黎10509.84
2016-12-152019-03-11鲁邦旺8168.70
2015-12-032016-12-27陈凯杨390-0.27
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