博时裕康纯债债券A(002206)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,077,853.49 |
10,700,539.29 |
23,677,931.57 |
12,611,262.82 |
| 本期利润 |
4,829,404.56 |
5,477,804.62 |
31,305,716.93 |
15,843,243.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.92 |
5.39 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
1.05 |
5.60 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,616,145.35 |
26,138,349.61 |
27,596,629.97 |
33,123,089.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
411,050,706.24 |
563,498,054.02 |
634,534,888.73 |
605,607,425.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.97 |
36.16 |
34.75 |
31.38 |
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