基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源金银珠宝混合C(002207) |
净值：
2.2070
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日增长率：
-2.13%
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累计净值：2.2070 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 29,597,352.00 | 673,635,731.52 | 8.91 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 16,600,599.00 | 656,719,696.44 | 8.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 28,179,767.00 | 617,136,897.30 | 8.16 |
| 000506 | 招金黄金 | 36,873,423.00 | 616,154,898.33 | 8.15 |
| 600547 | 山东黄金 | 22,449,500.00 | 612,871,350.00 | 8.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,440,450.00 | 608,921,005.50 | 8.05 |
| 002155 | 湖南黄金 | 23,917,013.00 | 554,874,701.60 | 7.34 |
| 001337 | 四川黄金 | 10,170,800.00 | 456,668,920.00 | 6.04 |
| 000426 | 兴业银锡 | 14,155,325.00 | 445,892,737.50 | 5.89 |
| 000603 | 盛达资源 | 12,941,406.00 | 399,889,445.40 | 5.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 6,126,913,546.49 | 81.00 | 89.15 |
| 制造业 | 745,474,359.09 | 9.85 | 10.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.85 | - | 10.81 | 7,564,506,167.57 |
| 2026-06-30 | 91.33 | - | 12.99 | 6,363,116,408.57 |
| 2026-03-31 | 90.80 | - | 9.75 | 10,941,706,146.26 |
| 2025-12-31 | 92.17 | - | 9.43 | 3,652,663,897.37 |
| 2025-09-30 | 93.49 | - | 9.33 | 3,329,423,272.46 |
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