基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源金银珠宝混合C(002207) |
净值：
3.0530
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：3.0530 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 25,023,665.00 | 1,079,771,144.75 | 9.87 |
| 000975 | 山金国际 | 29,827,756.00 | 885,287,798.08 | 8.09 |
| 002155 | 湖南黄金 | 28,105,756.00 | 868,467,860.40 | 7.94 |
| 601069 | 西部黄金 | 27,231,209.00 | 856,421,523.05 | 7.83 |
| 600489 | 中金黄金 | 31,003,763.00 | 828,110,509.73 | 7.57 |
| 000603 | 盛达资源 | 21,233,460.00 | 823,858,248.00 | 7.53 |
| 002237 | 恒邦股份 | 50,339,742.00 | 750,062,155.80 | 6.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,069,650.00 | 722,118,948.00 | 6.60 |
| 600547 | 山东黄金 | 16,247,208.00 | 653,950,122.00 | 5.98 |
| 600961 | 株冶集团 | 36,373,598.00 | 632,536,869.22 | 5.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 8,551,940,909.88 | 78.16 | 86.08 |
| 制造业 | 1,382,599,025.02 | 12.64 | 13.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.80 | - | 9.75 | 10,941,706,146.26 |
| 2025-12-31 | 92.17 | - | 9.43 | 3,652,663,897.37 |
| 2025-09-30 | 93.49 | - | 9.33 | 3,329,423,272.46 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 8.88 | 1,927,579,523.03 |
| 2025-03-31 | 91.37 | - | 8.65 | 1,778,424,432.00 |
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