前海开源金银珠宝混合C(002207)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源金银珠宝混合C(002207)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,073,953,422.28	1,216,212,481.51	397,703,678.53	153,299,288.76
利息合计	448,458.75	302,268.38	152,563.78	281,598.27
其中：存款利息收入	448,458.75	302,268.38	152,563.78	281,598.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,178,280,921.98	465,757,574.81	163,432,663.72	79,017,803.79
其中：股票投资收益	-1,229,510,676.01	446,474,233.37	152,377,978.78	65,505,564.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	51,229,754.03	19,283,341.44	11,054,684.94	13,512,239.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,080,893,763.94	721,046,497.22	225,436,808.28	62,632,702.94
其他收入	184,772,804.89	29,106,141.10	8,681,642.75	11,367,183.76
费用	74,582,904.55	33,601,239.27	11,368,150.86	22,286,206.38
管理人报酬	60,365,446.97	27,097,840.99	9,140,364.17	17,985,003.24
基金托管费	10,060,907.87	4,516,306.83	1,523,394.00	2,997,500.61
销售服务费	4,019,084.49	1,722,018.75	573,028.94	1,041,848.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,465.22	265,072.70	131,363.75	261,854.28
利润总额	-4,148,536,326.83	1,182,611,242.24	386,335,527.67	131,013,082.38

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