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中海顺鑫灵活配置混合(002213)
中海顺鑫灵活配置混合
(002213)
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累计净值：1.6506
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6176 | -0.12% |
| 2026-02-05 | 1.6195 | -0.90% |
| 2026-02-04 | 1.6342 | 0.58% |
| 2026-02-03 | 1.6248 | 1.67% |
| 2026-02-02 | 1.5981 | -3.27% |
| 2026-01-30 | 1.6521 | -0.86% |
| 2026-01-29 | 1.6664 | -0.36% |
| 2026-01-28 | 1.6725 | 1.13% |
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基金全称
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中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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邱红丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.4049亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.09%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.96%
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最近两年
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47.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000559 | 万向钱潮 | 81,800.00 | 1,406,960.00 | 2.20 |
| 000807 | 云铝股份 | 38,400.00 | 1,261,056.00 | 1.97 |
| 002050 | 三花智控 | 22,600.00 | 1,250,006.00 | 1.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 58,700.00 | 1,236,222.00 | 1.93 |
| 601168 | 西部矿业 | 43,900.00 | 1,213,396.00 | 1.89 |
| 600036 | 招商银行 | 28,600.00 | 1,204,060.00 | 1.88 |
| 002532 | 天山铝业 | 73,000.00 | 1,181,140.00 | 1.84 |
| 601009 | 南京银行 | 102,700.00 | 1,173,861.00 | 1.83 |
| 002128 | 电投能源 | 40,700.00 | 1,135,937.00 | 1.77 |
| 000672 | 上峰水泥 | 86,500.00 | 1,123,635.00 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,839,813.16 | 34.07 | 50.94 |
| 金融业 | 8,708,961.00 | 13.59 | 20.31 |
| 采矿业 | 6,507,240.00 | 10.15 | 15.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,125,082.00 | 4.88 | 7.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 868,231.00 | 1.35 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 754,152.00 | 1.18 | 1.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 686,860.00 | 1.07 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 381,763.20 | 0.60 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 66.89 | - | 33.40 | 64,096,971.68 |
| 2025-09-30 | 91.44 | - | 8.85 | 42,495,963.58 |
| 2025-06-30 | 90.44 | - | 20.66 | 41,423,255.36 |
| 2025-03-31 | 91.07 | - | 9.24 | 42,103,724.94 |
| 2024-12-31 | 78.58 | - | 16.33 | 51,279,748.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-30 | - | 邱红丽 | 1656 | -45.84 |
| 2017-01-10 | 2018-06-02 | 蒋佳良 | 508 | -2.89 |
| 2015-12-30 | 2021-07-30 | 刘俊 | 2039 | 208.55 |
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