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中海顺鑫灵活配置混合(002213)
中海顺鑫灵活配置混合
(002213)
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累计净值：1.8748
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8418 | 1.30% |
| 2026-05-12 | 1.8181 | 0.41% |
| 2026-05-11 | 1.8106 | 1.78% |
| 2026-05-08 | 1.7790 | -0.07% |
| 2026-05-07 | 1.7803 | 1.21% |
| 2026-05-06 | 1.7591 | 2.46% |
| 2026-04-30 | 1.7169 | 0.78% |
| 2026-04-29 | 1.7036 | 1.19% |
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基金全称
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中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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邱红丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.70%
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最近一月
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13.99%
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最近三月
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13.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.05%
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最近两年
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32.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 73,000.00 | 1,298,670.00 | 2.40 |
| 000559 | 万向钱潮 | 81,800.00 | 1,262,174.00 | 2.33 |
| 002128 | 电投能源 | 40,700.00 | 1,223,849.00 | 2.26 |
| 601077 | 渝农商行 | 170,100.00 | 1,199,205.00 | 2.22 |
| 002545 | 东方铁塔 | 54,600.00 | 1,194,102.00 | 2.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 38,400.00 | 1,190,400.00 | 2.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 38,700.00 | 1,178,415.00 | 2.18 |
| 600926 | 杭州银行 | 70,000.00 | 1,172,500.00 | 2.17 |
| 601187 | 厦门银行 | 148,900.00 | 1,139,085.00 | 2.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 103,300.00 | 1,128,036.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,758,749.06 | 40.22 | 44.12 |
| 金融业 | 16,140,723.00 | 29.83 | 32.73 |
| 采矿业 | 6,760,896.00 | 12.50 | 13.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,763,628.00 | 5.11 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,026,630.00 | 1.90 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 867,516.00 | 1.60 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.15 | - | 9.04 | 54,104,545.76 |
| 2025-12-31 | 66.89 | - | 33.40 | 64,096,971.68 |
| 2025-09-30 | 91.44 | - | 8.85 | 42,495,963.58 |
| 2025-06-30 | 90.44 | - | 20.66 | 41,423,255.36 |
| 2025-03-31 | 91.07 | - | 9.24 | 42,103,724.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-30 | - | 邱红丽 | 1750 | -38.34 |
| 2017-01-10 | 2018-06-02 | 蒋佳良 | 508 | -2.89 |
| 2015-12-30 | 2021-07-30 | 刘俊 | 2039 | 208.55 |
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