中海顺鑫灵活配置混合(002213)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海顺鑫灵活配置混合(002213)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,819,836.63	8,327,789.21	-357,176.34	-8,952,294.49
利息合计	9,171.88	24,532.09	11,236.73	21,580.77
其中：存款利息收入	9,171.88	24,532.09	11,236.73	21,580.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,214,187.71	1,732,399.41	-1,536,535.53	-6,307,219.88
其中：股票投资收益	1,715,050.99	667,273.49	-2,113,915.95	-8,038,700.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	499,136.72	1,065,125.92	577,380.42	1,731,480.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,594,859.46	6,569,639.06	1,167,727.55	-2,737,724.03
其他收入	1,617.58	1,218.65	394.91	71,068.65
费用	472,016.09	758,296.34	377,460.35	753,070.53
管理人报酬	348,652.90	548,237.07	271,818.01	509,656.49
基金托管费	58,108.81	91,372.84	45,303.01	84,942.74
销售服务费	29,054.38	45,686.43	22,651.51	42,471.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	36,200.00	73,000.00	37,687.82	116,000.00
利润总额	8,347,820.54	7,569,492.87	-734,636.69	-9,705,365.02

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