中海沪港深

(002214)

净值:
1.2420
日增长率:
0.16%
累计净值:1.3620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中海沪港深(002214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.24200.16%
2019-06-051.24000.32%
2019-05-311.2580-0.08%
2019-05-301.2590-0.55%
2019-05-291.2660-0.55%
2019-05-281.27301.03%
2019-05-271.26000.16%
2019-05-241.25800.16%
基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 2.2157亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6299亿元
最近分红 中海沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 1879/3058
最近一月 5.62% 873/3058
最近三月 -3.68% 2258/3058
最近六月 12.37% 1491/3058
最近一年 -9.31% 2478/3058
今年以来 12.18% 1618/3058
成立以来 44.57% 642/3058
基金简称 单位净值 日增长率
中海量化0.89803.22%
中海分红0.77092.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行828.004085.495.36--------
00939建设银行597.003449.884.53--------
00175吉利汽车221.002845.563.74--------
03968招商银行107.003525.584.63--------
01928金沙中国有限公司79.002689.603.53--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融23901.1231.33
非必需消费品10621.6813.92
电信服务5204.656.82
信息技术4530.835.94
必需消费品3720.874.88
其他28311.4337.11
中海沪港深(002214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63054.9574.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.009.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13438.6115.89
其他各项资产68.590.08
中海沪港深(002214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今林翠萍37023.905.26
2016-04-28至今姚晨曦37023.905.26
现任基金经理:姚晨曦