基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海沪港深价值优选混合A(002214) |
净值：
1.0310
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日增长率：
-2.37%
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累计净值：1.1510 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,000.00 | 6,625,600.00 | 8.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,719.00 | 6,488,317.89 | 8.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 86,593.00 | 6,289,249.59 | 8.40 |
| 01024 | 快手-W | 61,500.00 | 4,750,260.00 | 6.35 |
| 01347 | 华虹半导体 | 55,000.00 | 4,017,200.00 | 5.37 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 44,800.00 | 3,699,584.00 | 4.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 62,000.00 | 3,056,600.00 | 4.08 |
| 03690 | 美团-W | 26,319.00 | 2,511,095.79 | 3.36 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 10,600.00 | 2,173,636.00 | 2.90 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 52,500.00 | 1,981,350.00 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.46 | 4.85 | 7.00 | 74,841,807.93 |
| 2025-06-30 | 85.11 | 4.53 | 9.25 | 55,388,128.03 |
| 2025-03-31 | 88.82 | 5.65 | 5.80 | 44,207,167.20 |
| 2024-12-31 | 89.80 | 5.72 | 4.68 | 35,395,368.56 |
| 2024-09-30 | 90.41 | - | 9.63 | 43,837,002.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 时奕 | 419 | 43.19 |
| 2021-07-30 | - | 姚炜 | 1571 | -41.98 |
| 2019-07-19 | 2024-05-09 | 陈玮 | 1756 | -41.22 |
| 2016-04-28 | 2019-05-18 | 林翠萍 | 1115 | 39.75 |
| 2016-04-28 | 2021-07-30 | 姚晨曦 | 1919 | 92.36 |
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