中海沪港深

(002214)

净值:
1.1920
日增长率:
0.34%
累计净值:1.3120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
中海沪港深(002214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.19200.34%
2019-01-151.18801.54%
2019-01-141.1700-1.52%
2019-01-111.18800.25%
2019-01-101.18500.17%
2019-01-091.18301.98%
2019-01-081.1600-0.60%
2019-01-071.16700.09%
基金公司 中海基金 基金经理 林翠萍 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 2.2157亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6187亿元
最近分红 中海沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.41% 275/2944
最近一月 -3.34% 2682/2944
最近三月 -2.22% 2299/2944
最近六月 -19.29% 2359/2944
最近一年 -21.38% 1623/2944
今年以来 -0.17% 2753/2944
成立以来 28.65% 585/2944
基金简称 单位净值 日增长率
中海上证501.10302.13%
中海量化0.66501.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行828.004168.364.84--------
00939建设银行597.003599.364.18--------
00268金蝶国际302.002269.502.63--------
00175吉利汽车163.002246.232.61--------
02318中国平安62.004341.025.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融23986.3227.83
非必需消费品13680.6315.87
信息技术10606.5212.31
电信服务4971.315.77
制造业3039.623.53
其他29895.9734.69
中海沪港深(002214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67704.9878.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.006.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6581.967.61
其他各项资产6180.497.15
中海沪港深(002214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今林翠萍37023.905.26
2016-04-28至今姚晨曦37023.905.26
现任基金经理:林翠萍 姚晨曦