中海沪港深价值优选混合A(002214)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.9170 |
1.0370 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.8990 |
1.0190 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.9110 |
1.0310 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.9180 |
1.0380 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.9550 |
1.0750 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.9130 |
1.0330 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.9040 |
1.0240 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.9730 |
1.0930 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.0040 |
1.1240 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.0150 |
1.1350 |
| 11 |
2026-07-13 |
0.9810 |
1.1010 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.0290 |
1.1490 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.0750 |
1.1950 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.0290 |
1.1490 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.0240 |
1.1440 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.0410 |
1.1610 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.0750 |
1.1950 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.0840 |
1.2040 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.1870 |
1.3070 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.2050 |
1.3250 |
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