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嘉实新趋势混合

(002222)

净值:
1.4830
日增长率:
0.14%
累计净值:1.5940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新趋势混合(002222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.48300.14%
2023-02-101.4810-0.07%
2023-02-031.4830-0.07%
2023-01-201.48300.20%
2023-01-131.47500.14%
2023-01-121.47300.07%
2023-01-111.47200.00%
2023-01-101.4720-0.14%
基金公司 嘉实基金 基金经理 赖礼辉 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 2.0386亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3600亿元
最近分红 嘉实新趋势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 370/7433
最近一月 0.34% 472/7433
最近三月 2.48% 1842/7433
最近六月 -0.80% 2209/7433
最近一年 2.53% 1159/7433
今年以来 2.41% 2755/7433
成立以来 60.26% 1588/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行294.911076.421.93金融业
600023浙能电力245.16990.451.50电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电163.011352.982.04电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电162.671319.252.26电力、热力、燃气及水生产和供应业
601899紫金矿业133.771349.742.05采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2408.2110.20
采矿业1232.075.22
金融业782.763.32
信息传输、软件和信息技术服务业499.352.12
科学研究和技术服务业456.111.93
其他18221.7677.21
嘉实新趋势混合(002222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6139.0420.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22991.3678.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计167.410.57
其他各项资产57.320.20
嘉实新趋势混合(002222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赖礼辉 刘宁
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