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嘉实新趋势混合A(002222)
嘉实新趋势混合A
(002222)
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累计净值：1.8471
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7363 | 0.43% |
| 2026-05-12 | 1.7289 | -0.53% |
| 2026-05-11 | 1.7381 | 0.35% |
| 2026-05-08 | 1.7320 | 0.15% |
| 2026-05-07 | 1.7294 | 0.23% |
| 2026-05-06 | 1.7255 | 0.91% |
| 2026-04-30 | 1.7100 | -0.22% |
| 2026-04-29 | 1.7137 | 0.63% |
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基金全称
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嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉 轩璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1381亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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2.88%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.26%
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最近两年
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15.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002493 | 荣盛石化 | 22,600.00 | 271,200.00 | 0.93 |
| 000975 | 山金国际 | 7,100.00 | 210,728.00 | 0.72 |
| 600188 | 兖矿能源 | 10,500.00 | 203,175.00 | 0.69 |
| 600498 | 烽火通信 | 4,000.00 | 201,920.00 | 0.69 |
| 600489 | 中金黄金 | 7,100.00 | 189,641.00 | 0.65 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,500.00 | 181,125.00 | 0.62 |
| 600389 | 江山股份 | 5,900.00 | 171,277.00 | 0.59 |
| 688012 | 中微公司 | 555.00 | 170,040.90 | 0.58 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 12,000.00 | 152,040.00 | 0.52 |
| 600141 | 兴发集团 | 4,500.00 | 150,210.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,072,072.39 | 7.08 | 58.97 |
| 采矿业 | 1,106,854.00 | 3.78 | 31.50 |
| 金融业 | 197,802.00 | 0.68 | 5.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 137,340.00 | 0.47 | 3.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.01 | 42.97 | 25.33 | 29,256,681.19 |
| 2025-12-31 | 10.64 | 58.73 | 19.95 | 26,700,865.98 |
| 2025-09-30 | 4.23 | 84.18 | 13.55 | 30,556,070.75 |
| 2025-06-30 | - | 83.80 | 17.66 | 51,260,215.85 |
| 2025-03-31 | - | 120.36 | 4.21 | 45,382,470.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-16 | - | 轩璇 | 790 | 17.00 |
| 2023-02-08 | - | 赖礼辉 | 1192 | 17.32 |
| 2016-05-05 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1237 | 16.32 |
| 2016-04-08 | 2023-06-02 | 刘宁 | 2611 | 60.00 |
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