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嘉实新趋势混合A(002222)
嘉实新趋势混合A
(002222)
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累计净值：1.8242
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.7134 | -0.11% |
| 2026-02-03 | 1.7153 | 1.41% |
| 2026-02-02 | 1.6915 | -1.62% |
| 2026-01-30 | 1.7193 | -1.01% |
| 2026-01-29 | 1.7369 | -0.17% |
| 2026-01-28 | 1.7398 | 0.62% |
| 2026-01-27 | 1.7291 | 0.08% |
| 2026-01-26 | 1.7278 | -0.50% |
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基金全称
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嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉 轩璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.52%
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最近一月
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5.80%
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最近三月
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8.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.64%
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最近两年
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16.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,400.00 | 202,560.00 | 0.76 |
| 000975 | 山金国际 | 7,100.00 | 172,743.00 | 0.65 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,300.00 | 166,453.00 | 0.62 |
| 600489 | 中金黄金 | 7,100.00 | 165,856.00 | 0.62 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 10,800.00 | 163,728.00 | 0.61 |
| 688372 | 伟测科技 | 1,466.00 | 159,925.94 | 0.60 |
| 605589 | 圣泉集团 | 5,600.00 | 158,480.00 | 0.59 |
| 688012 | 中微公司 | 555.00 | 157,481.25 | 0.59 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5,200.00 | 157,404.00 | 0.59 |
| 601600 | 中国铝业 | 12,400.00 | 151,528.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,530,927.26 | 5.73 | 53.88 |
| 采矿业 | 1,080,765.00 | 4.05 | 38.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,925.94 | 0.60 | 5.63 |
| 金融业 | 69,700.00 | 0.26 | 2.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.64 | 58.73 | 19.95 | 26,700,865.98 |
| 2025-09-30 | 4.23 | 84.18 | 13.55 | 30,556,070.75 |
| 2025-06-30 | - | 83.80 | 17.66 | 51,260,215.85 |
| 2025-03-31 | - | 120.36 | 4.21 | 45,382,470.51 |
| 2024-12-31 | - | 62.38 | 2.16 | 71,643,425.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-16 | - | 轩璇 | 692 | 15.46 |
| 2023-02-08 | - | 赖礼辉 | 1094 | 15.77 |
| 2016-05-05 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1237 | 16.32 |
| 2016-04-08 | 2023-06-02 | 刘宁 | 2611 | 60.00 |
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