嘉实新趋势混合A(002222)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实新趋势混合A(002222)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,177,761.86	1,757,690.71	963,403.27	2,858,162.58
利息合计	52,598.03	119,752.62	93,495.70	69,861.57
其中：存款利息收入	18,150.82	29,815.38	13,714.80	20,663.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,447.21	89,937.24	79,780.90	49,198.10
投资收益合计	1,458,118.33	1,121,194.11	936,884.78	2,472,335.53
其中：股票投资收益	138,926.34	-37,526.63	-25,429.84	159,921.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,296,586.34	1,153,632.52	960,902.88	2,348,967.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-36,065.04
股利收益	22,605.65	5,088.22	1,411.74	-487.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	645,908.67	481,512.00	-85,711.72	252,089.87
其他收入	21,136.83	35,231.98	18,734.51	63,875.61
费用	120,233.11	483,295.61	312,336.14	572,537.07
管理人报酬	86,975.37	266,918.39	158,534.44	287,482.57
基金托管费	28,991.91	88,972.75	52,844.77	95,827.51
销售服务费	353.34	1,763.23	1,102.05	1,123.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	30,353.29	27,476.26	61,094.46
其中：卖出回购金融资产支出	-	30,353.29	27,476.26	61,094.46
其他费用	3,705.78	93,743.70	71,371.01	124,531.01
利润总额	2,057,528.75	1,274,395.10	651,067.13	2,285,625.51

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