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中邮绝对收益策略定期开放混合(002224)
中邮绝对收益策略定期开放混合
(002224)
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累计净值：1.0430
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0430 | 0.38% |
| 2025-11-07 | 1.0390 | 1.07% |
| 2025-10-31 | 1.0280 | 0.59% |
| 2025-10-24 | 1.0220 | -0.39% |
| 2025-10-17 | 1.0260 | -2.10% |
| 2025-10-10 | 1.0480 | -1.32% |
| 2025-09-30 | 1.0620 | 1.14% |
| 2025-09-26 | 1.0500 | 0.10% |
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基金全称
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中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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姚艺 邢儒风
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4508亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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-0.48%
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最近三月
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6.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.36%
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最近两年
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12.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 6,000.00 | 2,194,620.00 | 4.59 |
| 002916 | 深南电路 | 6,000.00 | 1,299,840.00 | 2.72 |
| 300857 | 协创数据 | 7,000.00 | 1,273,930.00 | 2.66 |
| 300409 | 道氏技术 | 50,000.00 | 1,270,000.00 | 2.65 |
| 002126 | 银轮股份 | 30,000.00 | 1,240,800.00 | 2.59 |
| 300433 | 蓝思科技 | 37,000.00 | 1,238,760.00 | 2.59 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,300.00 | 1,227,650.00 | 2.57 |
| 601689 | 拓普集团 | 15,000.00 | 1,214,850.00 | 2.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,206,000.00 | 2.52 |
| 603979 | 金诚信 | 17,000.00 | 1,185,580.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,390,834.00 | 40.52 | 74.48 |
| 采矿业 | 2,823,330.00 | 5.90 | 10.84 |
| 金融业 | 1,624,448.41 | 3.39 | 6.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 896,240.00 | 1.87 | 3.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 795,000.00 | 1.66 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 506,520.00 | 1.06 | 1.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 54.41 | 25.05 | 5.52 | 47,852,242.10 |
| 2025-06-30 | 42.99 | 46.39 | 4.99 | 45,070,181.90 |
| 2025-03-31 | 29.40 | - | 67.59 | 44,586,380.10 |
| 2024-12-31 | 72.36 | 4.20 | 15.56 | 44,037,561.02 |
| 2024-09-30 | 32.91 | 14.10 | 0.90 | 45,188,679.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 邢儒风 | 77 | 2.05 |
| 2025-04-01 | - | 姚艺 | 230 | 12.63 |
| 2022-04-01 | 2025-04-01 | 王高 | 1096 | -14.18 |
| 2018-12-19 | 2022-04-15 | 王喆 | 1213 | 27.52 |
| 2015-12-30 | 2020-01-20 | 俞科进 | 1482 | -7.60 |
| 2015-12-30 | 2018-06-25 | 任泽松 | 908 | -11.70 |
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