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中邮绝对收益

(002224)

净值:
1.0570
日增长率:
0.67%
累计净值:1.0570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
中邮绝对收益(002224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.05700.67%
2020-08-141.05001.16%
2020-08-071.03800.87%
2020-07-311.02900.88%
2020-07-241.0200-0.10%
2020-07-171.02101.19%
2020-07-101.00900.60%
2020-07-031.0030-0.69%
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基金公司 中邮基金 基金经理 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 12.3946亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.9865亿元
最近分红 中邮绝对收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 2883/3907
最近一月 3.63% 2230/3907
最近三月 7.09% 2926/3907
最近六月 9.08% 2675/3907
最近一年 17.58% 2317/3907
今年以来 15.90% 2433/3907
成立以来 5.70% 3367/3907
基金简称 单位净值 日增长率
中邮消费升级1.57603.68%
中邮核心主题混合2.83203.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300287飞利信100.00918.002.22信息传输、软件和信息技术服务业
601398工商银行91.99482.951.17金融业
002019亿帆医药60.001000.802.42制造业
300059东方财富60.00721.201.75信息传输、软件和信息技术服务业
600079人福医药50.00981.002.38制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23866.8039.87
金融业10657.4217.80
信息传输、软件和信息技术服务业3277.045.47
房地产业1611.782.69
农、林、牧、渔业848.991.42
其他19607.1632.75
中邮绝对收益(002224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44845.6073.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.004.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9166.7714.97
其他各项资产4225.366.90
中邮绝对收益(002224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-30至今任泽松490-9.90-5.55
2015-12-30至今俞科进490-9.90-5.55
现任基金经理:王喆
  • 基金公告
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