中邮绝对收益策略定期开放混合(002224)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,044,326.26 |
2,391,567.77 |
-451,236.84 |
2,159,669.13 |
| 利息合计 |
107,571.44 |
71,990.62 |
66,697.15 |
27,124.42 |
| 其中：存款利息收入 |
53,539.49 |
38,121.01 |
66,697.15 |
27,124.42 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
54,031.95 |
33,869.61 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,533,435.43 |
847,205.69 |
101,687.41 |
94,859.13 |
| 其中：股票投资收益 |
5,017,048.92 |
-93,400.57 |
2,609,505.16 |
80,560.03 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
2,888,403.52 |
240,536.89 |
165,418.66 |
114,153.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
-3,827,014.23 |
551,405.12 |
-3,793,964.33 |
-588,504.71 |
| 股利收益 |
454,997.22 |
148,664.25 |
1,120,727.92 |
488,650.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
403,000.49 |
1,472,371.46 |
-619,624.31 |
2,037,685.58 |
| 其他收入 |
318.90 |
- |
2.91 |
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| 费用 |
554,416.82 |
268,084.71 |
629,817.84 |
343,609.62 |
| 管理人报酬 |
459,742.51 |
221,514.97 |
465,345.98 |
234,931.27 |
| 基金托管费 |
91,948.44 |
44,302.97 |
93,069.22 |
46,986.24 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
414.08 |
195.00 |
65,116.76 |
55,631.76 |
| 利润总额 |
4,489,909.44 |
2,123,483.06 |
-1,081,054.68 |
1,816,059.51 |
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