华夏大中华混合(QDII)

(002230)

净值:
1.3800
日增长率:
0.36%
累计净值:1.3800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华混合(QDII)(002230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.38000.36%
2020-02-191.37500.59%
2020-02-181.36700.07%
2020-02-111.34801.74%
2020-02-101.32500.08%
2020-02-071.3240-0.60%
2020-02-061.33202.07%
2020-02-051.30500.31%
基金公司 华夏基金 基金经理 黄芳
销售机构 查看详情 发行份额 4.3049亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2158亿元
最近分红 华夏大中华混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.44% 254/348
最近一月 2.75% 92/348
最近三月 10.49% 22/348
最近六月 7.88% 72/348
最近一年 10.39% 101/348
今年以来 13.34% 116/348
成立以来 23.20% 85/348
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300097智云股份117.373168.936.42制造业
300156神雾环保114.993767.187.64制造业
000820神雾节能60.002278.804.62制造业
000858五粮液45.002504.705.08制造业
002635安洁科技45.001629.903.30制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品4420.3636.36
通讯业务1414.3811.63
金融1301.1610.70
必需消费品999.048.22
工业682.625.61
其他3341.2427.48
华夏大中华混合(QDII)(002230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8502.5161.70
存托凭证2555.1318.54
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1842.5713.37
其他各项资产879.476.38
华夏大中华混合(QDII)(002230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今阳琨46938.605.59
现任基金经理:黄芳