基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏大中华混合(QDII)(002230) |
净值：
1.3290
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.3290 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 62,759.00 | 51,148,585.00 | 6.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,300.00 | 47,371,000.00 | 5.76 |
| 688766 | 普冉股份 | 53,028.00 | 40,651,264.80 | 4.95 |
| 300502 | 新易盛 | 64,600.00 | 39,212,200.00 | 4.77 |
| MU | 美光科技 | 4,250.00 | 33,412,453.48 | 4.06 |
| 01888 | 建滔积层板 | 371,000.00 | 31,949,307.76 | 3.89 |
| 600176 | 中国巨石 | 418,400.00 | 30,492,992.00 | 3.71 |
| 002463 | 沪电股份 | 198,100.00 | 30,269,680.00 | 3.68 |
| 285A | KIOXIA | 7,600.00 | 28,656,526.56 | 3.49 |
| TSM | 台积电 | 7,644.00 | 24,863,497.49 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 633,665,673.49 | 77.08 | 89.20 |
| 材料 | 45,985,747.00 | 5.59 | 6.47 |
| 工业 | 30,761,835.02 | 3.74 | 4.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.78 | - | 9.10 | 822,052,122.71 |
| 2026-03-31 | 68.76 | - | 16.51 | 64,441,552.80 |
| 2025-12-31 | 59.03 | - | 14.09 | 54,604,020.86 |
| 2025-09-30 | 71.48 | - | 8.73 | 57,414,900.59 |
| 2025-06-30 | 75.99 | - | 14.95 | 54,934,614.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 叶力舟 | 637 | 26.81 |
| 2022-03-22 | 2024-12-31 | 常亚桥 | 1015 | -10.88 |
| 2018-07-30 | 2024-12-31 | 黄芳 | 2346 | -19.07 |
| 2016-01-20 | 2018-10-11 | 阳琨 | 995 | 10.50 |
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