基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏大中华混合(QDII)(002230) |
净值：
0.9940
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.9940 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,300.00 | 3,908,088.42 | 7.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,400.00 | 3,462,584.19 | 6.34 |
| 01024 | 快手-W | 58,900.00 | 3,402,118.13 | 6.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 48,500.00 | 3,129,950.85 | 5.73 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 397,200.00 | 3,106,852.80 | 5.69 |
| PDD | 拼多多 | 3,870.00 | 3,084,373.10 | 5.65 |
| TSM | 台积电 | 1,049.00 | 2,240,645.15 | 4.10 |
| 06100 | 同道猎聘 | 573,200.00 | 2,055,371.04 | 3.76 |
| BZ | BOSS直聘 | 13,809.00 | 1,978,097.05 | 3.62 |
| 09669 | 北森控股 | 279,800.00 | 1,834,754.14 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 16,320,988.01 | 29.89 | 39.94 |
| 非必需消费品 | 12,384,375.06 | 22.68 | 30.30 |
| 通信服务 | 10,183,092.85 | 18.65 | 24.92 |
| 工业 | 1,978,097.05 | 3.62 | 4.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 59.03 | - | 14.09 | 54,604,020.86 |
| 2025-09-30 | 71.48 | - | 8.73 | 57,414,900.59 |
| 2025-06-30 | 75.99 | - | 14.95 | 54,934,614.44 |
| 2025-03-31 | 69.98 | - | 12.43 | 56,043,820.27 |
| 2024-12-31 | 68.99 | - | 24.77 | 53,763,210.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 叶力舟 | 405 | -5.15 |
| 2022-03-22 | 2024-12-31 | 常亚桥 | 1015 | -10.88 |
| 2018-07-30 | 2024-12-31 | 黄芳 | 2346 | -19.07 |
| 2016-01-20 | 2018-10-11 | 阳琨 | 995 | 10.50 |
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