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华夏大中华混合(QDII)(002230) |
净值：
2.2620
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日增长率：
0.09%
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累计净值：2.2620 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -8.68% | 433/468 |
| 最近一月 | -6.72% | 430/468 |
| 最近三月 | 21.03% | 37/468 |
| 最近六月 | 19.81% | 61/468 |
| 最近一年 | 65.23% | 20/468 |
| 今年以来 | 9.81% | 51/468 |
| 成立以来 | 126.20% | 44/468 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏恒益18个月定开债券 | 1.0060 | 0.10% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 2.2620 | 0.09% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 4386.90 | 45.63 |
| 通讯业务 | 1413.75 | 14.70 |
| 日常消费品 | 912.04 | 9.49 |
| 工业 | 729.29 | 7.59 |
| 医疗保健 | 689.59 | 7.17 | 其他 | 1482.49 | 15.42 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6372.35 | 63.95 |
| 存托凭证 | 2454.44 | 24.63 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 689.41 | 6.92 |
| 其他各项资产 | 447.82 | 4.49 |
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