华夏大中华混合(QDII)

(002230)

净值:
1.0810
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华混合(QDII)(002230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.08100.19%
2019-06-041.0790-0.09%
2019-05-301.08200.00%
2019-05-291.0820-0.18%
2019-05-281.08400.46%
2019-05-241.07900.09%
2019-05-231.0780-1.82%
2019-05-221.0980-0.45%
基金公司 华夏基金 基金经理 黄芳
销售机构 查看详情 发行份额 4.3049亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5499亿元
最近分红 华夏大中华混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.71% 288/323
最近一月 3.42% 110/323
最近三月 -4.65% 234/323
最近六月 3.98% 201/323
最近一年 -10.30% 182/323
今年以来 5.70% 193/323
成立以来 14.90% 93/323
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏军工安全混合0.90202.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300097智云股份117.373168.936.4220.98%16.31%16.40%制造业
300156神雾环保114.993767.187.64-24.95%-17.72%-26.28%制造业
000820神雾节能60.002278.804.62-19.82%-19.11%-26.78%制造业
000858五粮液45.002504.705.08-2.92%-2.09%16.62%制造业
002635安洁科技45.001629.903.30-0.92%3.32%18.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2119.3913.67
非必需消费品2057.8013.28
电信服务1983.2312.80
工业1333.298.60
公用事业622.654.02
其他7381.7647.63
华夏大中华混合(QDII)(002230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8005.2046.39
存托凭证1875.6510.87
基金投资0.000.00
债券12.500.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6027.6134.93
其他各项资产1333.537.73
华夏大中华混合(QDII)(002230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今阳琨46938.605.59
现任基金经理:黄芳