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华夏大中华混合(QDII)

(002230)

净值:
2.2620
日增长率:
0.09%
累计净值:2.2620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华混合(QDII)(002230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-252.26200.09%
2021-02-242.2600-3.79%
2021-02-232.3490-1.01%
2021-02-222.3730-4.47%
2021-02-192.48400.28%
2021-02-182.4770-1.47%
2021-02-102.51402.86%
2021-02-092.44400.70%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 黄芳
销售机构 查看详情 发行份额 4.3049亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9614亿元
最近分红 华夏大中华混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -8.68% 433/468
最近一月 -6.72% 430/468
最近三月 21.03% 37/468
最近六月 19.81% 61/468
最近一年 65.23% 20/468
今年以来 9.81% 51/468
成立以来 126.20% 44/468
基金简称 单位净值 日增长率
华夏恒益18个月定开债券1.00600.10%
华夏大中华混合(QDII)2.26200.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
06969思摩尔国际9.00453.354.72--
02269药明生物3.00324.453.37--
02313申洲国际3.00409.374.26--
02020安踏体育3.00331.003.44--
03690美团-W2.00595.076.19--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品4386.9045.63
通讯业务1413.7514.70
日常消费品912.049.49
工业729.297.59
医疗保健689.597.17
其他1482.4915.42
华夏大中华混合(QDII)(002230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6372.3563.95
存托凭证2454.4424.63
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计689.416.92
其他各项资产447.824.49
华夏大中华混合(QDII)(002230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄芳
  • 基金公告
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