基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏大中华混合(QDII)(002230) |
净值：
1.3800
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.3800 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.44% | 254/348 |
| 最近一月 | 2.75% | 92/348 |
| 最近三月 | 10.49% | 22/348 |
| 最近六月 | 7.88% | 72/348 |
| 最近一年 | 10.39% | 101/348 |
| 今年以来 | 13.34% | 116/348 |
| 成立以来 | 23.20% | 85/348 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏智胜价值成长股票C | 0.7421 | 2.88% |
| 华夏野村日经225ETF | 1.1124 | 1.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非必需消费品 | 4420.36 | 36.36 |
| 通讯业务 | 1414.38 | 11.63 |
| 金融 | 1301.16 | 10.70 |
| 必需消费品 | 999.04 | 8.22 |
| 工业 | 682.62 | 5.61 | 其他 | 3341.24 | 27.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8502.51 | 61.70 |
| 存托凭证 | 2555.13 | 18.54 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1842.57 | 13.37 |
| 其他各项资产 | 879.47 | 6.38 |
