华夏大中华混合(QDII)(002230)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,788,631.08 |
-3,712,846.79 |
-33,827.62 |
2,640,399.06 |
| 本期利润 |
84,733,137.26 |
-3,190,524.23 |
505,085.40 |
-1,144,689.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.89 |
-0.06 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
64.60 |
-5.75 |
0.91 |
-1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
76.33 |
-6.06 |
0.67 |
-1.98 |
| 期末可供分配利润 |
63,438,823.45 |
-1,319,681.66 |
2,416,637.05 |
1,997,534.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
822,052,122.71 |
54,604,020.86 |
54,934,614.44 |
53,763,210.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
0.98 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.10 |
-2.40 |
4.60 |
3.90 |
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