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泰信天天收益货币E

(002235)

每万份收益:
0.4203元
7日年化率:
1.5170%
2025-01-09
  • 净值走势
泰信天天收益货币E(002235)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-01-090.42031.5170%
2025-01-080.39091.6440%
2025-01-070.42031.6550%
2025-01-060.41191.6510%
2025-01-050.80291.6550%
2025-01-030.44141.6620%
2025-01-020.66011.6450%
2025-01-010.41201.5180%
基金全称 泰信天天收益货币市场基金
基金公司 泰信基金
基金经理 李俊江
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
24030124进出01558,096,909.851.75
15021015国开10537,118,934.081.69
01248121324招商局SCP005503,696,690.211.58
22020222国开02437,909,955.121.38
20020320国开03421,298,177.951.32
21021821国开18410,119,358.431.29
11248260724广州银行CD055399,671,289.581.26
11241903724恒丰银行CD037399,371,376.481.26
11240617024交通银行CD170398,760,803.681.25
11242122824渤海银行CD228397,706,480.901.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-75.4325.6031,820,257,276.76
2024-06-30-74.8323.5138,269,210,633.19
2024-03-31-71.4928.5037,092,737,684.42
2023-12-31-77.2826.4231,109,679,498.29
2023-09-30-81.9024.1036,240,126,003.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-29-李俊江16579.59
2017-12-142021-02-19于瑞11637.84
2016-10-112021-02-18何俊春159112.04
2016-05-172016-10-11邱庆东1470.85
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