基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信天天收益货币E(002235) |
每万份收益：
0.3397元
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7日年化率：
1.2620%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250401 | 25农发01 | 374,200,400.03 | 1.80 |
| 210203 | 21国开03 | 319,422,359.59 | 1.53 |
| 250411 | 25农发11 | 314,032,423.62 | 1.51 |
| 112506144 | 25交通银行CD144 | 298,968,959.46 | 1.44 |
| 112508102 | 25中信银行CD102 | 298,702,950.18 | 1.43 |
| 112511064 | 25平安银行CD064 | 298,390,179.03 | 1.43 |
| 112506235 | 25交通银行CD235 | 298,365,248.74 | 1.43 |
| 112508339 | 25中信银行CD339 | 298,288,499.14 | 1.43 |
| 112587427 | 25徽商银行CD240 | 297,607,871.77 | 1.43 |
| 112502206 | 25工商银行CD206 | 297,470,924.66 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 84.83 | 15.41 | 20,830,514,866.73 |
| 2025-09-30 | - | 91.82 | 14.80 | 19,736,740,133.81 |
| 2025-06-30 | - | 74.03 | 18.87 | 19,453,507,128.55 |
| 2025-03-31 | - | 72.41 | 29.36 | 13,545,856,773.90 |
| 2024-12-31 | - | 67.56 | 26.55 | 28,990,010,275.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-29 | - | 李俊江 | 2051 | 11.21 |
| 2017-12-14 | 2021-02-19 | 于瑞 | 1163 | 7.84 |
| 2016-10-11 | 2021-02-18 | 何俊春 | 1591 | 12.04 |
| 2016-05-17 | 2016-10-11 | 邱庆东 | 147 | 0.85 |
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