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基金公告

泰信天天收益货币E(002235)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	57,406.80	-	-	-
存出保证金	2,763.97	-	-	-
交易性金融资产	26,217,918,785.68	17,670,074,146.71	14,400,814,103.65	19,586,523,789.61
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	26,217,918,785.68	17,670,074,146.71	14,400,814,103.65	19,586,523,789.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	915,039,608.22	1,500,099,228.43	1,388,804,212.21	2,928,020,207.62
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	464,550.89	60,271,509.09	307,907.58	260,476,998.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,046,463,898.21	22,439,810,638.26	19,460,596,661.61	30,472,564,652.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,100,042,136.98	1,600,059,449.87	-	1,471,274,901.92
应付证券清算款	-	-	500,000.00	-
应付赎回款	240.39	164.53	-	1,546.81
应付管理人报酬	5,504,493.44	4,120,716.82	3,037,351.76	6,515,078.98
应付托管费	1,834,831.16	1,373,572.27	1,012,450.59	1,416,321.52
应付销售服务费	732,121.31	665,682.17	262,936.13	319,032.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,320,113.06	987,612.44	741,019.64	871,945.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,662,466.20	1,381,023.10	1,047,083.17	1,403,158.53
其他负债	717,965.37	707,550.33	488,691.77	752,391.27
负债合计	1,112,814,367.91	1,609,295,771.53	7,089,533.06	1,482,554,376.74
所有者权益
实收基金	29,933,649,530.30	20,830,514,866.73	19,453,507,128.55	28,990,010,275.32
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	29,933,649,530.30	20,830,514,866.73	19,453,507,128.55	28,990,010,275.32
负债及所有者权益总计	31,046,463,898.21	22,439,810,638.26	19,460,596,661.61	30,472,564,652.06

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