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融通成长30灵活配置混合A(002252)
融通成长30灵活配置混合A
(002252)
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累计净值：3.5930
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 3.3730 | -1.75% |
| 2026-11-05 | 3.4330 | 1.51% |
| 2026-11-04 | 3.3820 | 1.99% |
| 2026-11-03 | 3.3160 | 0.33% |
| 2026-11-02 | 3.3050 | 0.82% |
| 2026-10-30 | 3.2780 | -1.24% |
| 2026-10-29 | 3.3190 | -0.51% |
| 2026-10-28 | 3.3360 | 0.88% |
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基金全称
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融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李文海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.2547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.48%
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最近一月
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-9.77%
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最近三月
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-13.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.70%
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最近两年
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38.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000703 | 恒逸石化 | 759,400.00 | 11,869,422.00 | 5.98 |
| 601233 | 桐昆股份 | 498,400.00 | 11,328,632.00 | 5.71 |
| 603268 | 松发股份 | 45,200.00 | 9,657,432.00 | 4.86 |
| 300483 | 首华燃气 | 417,600.00 | 9,558,864.00 | 4.81 |
| 002493 | 荣盛石化 | 692,100.00 | 9,225,693.00 | 4.65 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,134,200.00 | 7,565,114.00 | 3.81 |
| 601872 | 招商轮船 | 369,252.00 | 7,440,427.80 | 3.75 |
| 603225 | 新凤鸣 | 422,268.00 | 7,060,320.96 | 3.56 |
| 000949 | 新乡化纤 | 1,091,600.00 | 7,029,904.00 | 3.54 |
| 000059 | 华锦股份 | 1,250,800.00 | 6,941,940.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,700,964.25 | 65.33 | 72.98 |
| 采矿业 | 34,728,785.43 | 17.49 | 19.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,659,225.80 | 4.36 | 4.87 |
| 房地产业 | 2,537,044.00 | 1.28 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,015,490.85 | 1.02 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,316.48 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,153.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.51 | 1.53 | 10.76 | 198,529,270.56 |
| 2026-06-30 | 92.90 | 0.93 | 5.99 | 217,515,677.82 |
| 2026-03-31 | 93.80 | - | 6.05 | 329,542,984.29 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 6.82 | 125,766,987.22 |
| 2025-09-30 | 94.39 | 0.28 | 5.31 | 145,634,597.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 李文海 | 754 | 36.57 |
| 2021-07-20 | 2025-04-30 | 范琨 | 1380 | 13.56 |
| 2020-06-19 | 2021-07-20 | 伍文友 | 396 | 41.50 |
| 2019-01-26 | 2020-06-19 | 薛冀颖 | 510 | 84.38 |
| 2017-02-18 | 2019-01-26 | 付伟琦 | 707 | -8.84 |
| 2015-12-11 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 435 | -3.80 |
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