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融通成长30灵活配置混合A(002252)
融通成长30灵活配置混合A
(002252)
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累计净值：4.4110
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.1910 | 0.82% |
| 2026-02-05 | 4.1570 | -2.26% |
| 2026-02-04 | 4.2530 | 0.57% |
| 2026-02-03 | 4.2290 | 2.80% |
| 2026-02-02 | 4.1140 | -5.94% |
| 2026-01-30 | 4.3740 | -2.24% |
| 2026-01-29 | 4.4740 | 1.11% |
| 2026-01-28 | 4.4250 | 2.91% |
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基金全称
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融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李文海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.2102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.18%
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最近一月
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10.20%
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最近三月
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27.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.68%
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最近两年
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95.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 200,700.00 | 6,590,988.00 | 5.24 |
| 601600 | 中国铝业 | 497,800.00 | 6,083,116.00 | 4.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 175,400.00 | 6,046,038.00 | 4.81 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 183,400.00 | 5,764,262.00 | 4.58 |
| 000703 | 恒逸石化 | 513,500.00 | 5,530,395.00 | 4.40 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 142,600.00 | 4,454,824.00 | 3.54 |
| 600489 | 中金黄金 | 189,700.00 | 4,431,392.00 | 3.52 |
| 600115 | 中国东航 | 705,000.00 | 4,230,000.00 | 3.36 |
| 600389 | 江山股份 | 165,800.00 | 4,191,424.00 | 3.33 |
| 002683 | 广东宏大 | 87,100.00 | 4,163,380.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,317,063.86 | 59.89 | 64.06 |
| 采矿业 | 27,753,326.00 | 22.07 | 23.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,433,385.76 | 7.50 | 8.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,004,070.00 | 2.39 | 2.56 |
| 建筑业 | 1,495,480.00 | 1.19 | 1.27 |
| 房地产业 | 533,808.00 | 0.42 | 0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,559.40 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,300.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 6.82 | 125,766,987.22 |
| 2025-09-30 | 94.39 | 0.28 | 5.31 | 145,634,597.77 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 0.43 | 7.91 | 189,409,255.87 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.10 | 299,955,619.73 |
| 2024-12-31 | 89.86 | - | 8.70 | 532,907,400.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 李文海 | 480 | 69.69 |
| 2021-07-20 | 2025-04-30 | 范琨 | 1380 | 13.56 |
| 2020-06-19 | 2021-07-20 | 伍文友 | 396 | 41.50 |
| 2019-01-26 | 2020-06-19 | 薛冀颖 | 510 | 84.38 |
| 2017-02-18 | 2019-01-26 | 付伟琦 | 707 | -8.84 |
| 2015-12-11 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 435 | -3.80 |
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