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融通成长30灵活配置混合A(002252)
融通成长30灵活配置混合A
(002252)
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累计净值：3.9540
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 3.7340 | 3.21% |
| 2026-08-04 | 3.6180 | -0.19% |
| 2026-08-03 | 3.6250 | -0.38% |
| 2026-07-31 | 3.6390 | 0.78% |
| 2026-07-30 | 3.6110 | 0.28% |
| 2026-07-29 | 3.6010 | 2.39% |
| 2026-07-28 | 3.5170 | -1.24% |
| 2026-07-27 | 3.5610 | 2.80% |
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基金全称
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融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李文海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.2684亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.01%
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最近一月
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-0.34%
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最近三月
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-13.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.80%
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最近两年
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56.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 585,400.00 | 12,673,910.00 | 5.83 |
| 603225 | 新凤鸣 | 600,268.00 | 11,795,266.20 | 5.42 |
| 600309 | 万华化学 | 153,200.00 | 10,480,412.00 | 4.82 |
| 002001 | 新和成 | 365,800.00 | 10,396,036.00 | 4.78 |
| 600549 | 厦门钨业 | 120,300.00 | 10,249,560.00 | 4.71 |
| 000703 | 恒逸石化 | 747,100.00 | 10,138,147.00 | 4.66 |
| 601872 | 招商轮船 | 547,952.00 | 9,627,516.64 | 4.43 |
| 603379 | 三美股份 | 111,000.00 | 8,423,790.00 | 3.87 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 127,200.00 | 7,759,200.00 | 3.57 |
| 002493 | 荣盛石化 | 715,400.00 | 7,690,550.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,709,590.54 | 83.54 | 89.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,593,734.64 | 5.79 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,040,900.50 | 1.86 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,547,956.41 | 0.71 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,083,237.00 | 0.50 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 1,070,139.00 | 0.49 | 0.53 |
| 采矿业 | 29,264.14 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.90 | 0.93 | 5.99 | 217,515,677.82 |
| 2026-03-31 | 93.80 | - | 6.05 | 329,542,984.29 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 6.82 | 125,766,987.22 |
| 2025-09-30 | 94.39 | 0.28 | 5.31 | 145,634,597.77 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 0.43 | 7.91 | 189,409,255.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 李文海 | 659 | 51.18 |
| 2021-07-20 | 2025-04-30 | 范琨 | 1380 | 13.56 |
| 2020-06-19 | 2021-07-20 | 伍文友 | 396 | 41.50 |
| 2019-01-26 | 2020-06-19 | 薛冀颖 | 510 | 84.38 |
| 2017-02-18 | 2019-01-26 | 付伟琦 | 707 | -8.84 |
| 2015-12-11 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 435 | -3.80 |
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