融通成长30灵活配置混合A(002252)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通成长30灵活配置混合A(002252)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,327,968.56	61,040,225.76	10,730,965.58	137,338,252.19
利息合计	45,890.46	67,035.40	48,059.59	596,147.38
其中：存款利息收入	45,890.46	67,035.40	48,059.59	596,147.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,326,873.16	63,792,893.93	20,127,048.02	128,219,670.03
其中：股票投资收益	10,964,194.53	61,780,048.69	18,757,750.89	83,725,520.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,994.93	117,762.80	5,908.76	479,280.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,357,683.70	1,895,082.44	1,363,388.37	44,014,868.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,324,379.62	-2,960,166.55	-9,542,677.85	5,503,410.51
其他收入	623,647.44	140,462.98	98,535.82	3,019,024.27
费用	2,362,392.79	3,864,343.16	2,637,412.30	25,081,794.54
管理人报酬	1,642,795.44	2,599,540.43	1,767,782.38	17,584,722.15
基金托管费	273,799.16	433,256.79	294,630.39	2,930,787.05
销售服务费	364,091.46	654,941.90	483,836.67	4,382,664.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,689.00	176,604.00	91,162.86	183,619.00
利润总额	-6,690,361.35	57,175,882.60	8,093,553.28	112,256,457.65

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