中银宝利混合C

(002262)

净值:
1.0330
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.1860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银宝利混合C(002262)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0330-0.19%
2019-06-051.03500.00%
2019-05-311.0350-0.10%
2019-05-301.03600.00%
2019-05-291.0360-0.10%
2019-05-281.03700.10%
2019-05-271.03600.39%
2019-05-241.03200.00%
基金公司 中银基金 基金经理 宋殿宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.1053亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0008亿元
最近分红 中银宝利混合C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1966/3058
最近一月 2.04% 2069/3058
最近三月 1.94% 527/3058
最近六月 7.87% 1855/3058
最近一年 8.52% 611/3058
今年以来 9.63% 1824/3058
成立以来 22.81% 980/3058
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行263.871385.331.742.72%13.73%21.92%金融业
600674川投能源125.311230.551.550.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601668中国建筑111.211076.511.35-3.40%5.74%9.11%建筑业
601766中国中车76.49774.060.970.40%0.40%1.91%制造业
002267陕天然气64.51567.050.711.64%-0.80%4.72%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4456.068.91
制造业3900.727.80
信息传输、软件和信息技术服务业1222.582.44
交通运输、仓储和邮政业977.881.96
文化、体育和娱乐业654.681.31
其他38796.6777.58
中银宝利混合C(002262)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12171.7819.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48603.4078.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计383.440.62
其他各项资产698.401.13
中银宝利混合C(002262)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今涂海强3704.125.26
2016-02-04至今钱亚风云4544.438.41
现任基金经理:宋殿宇