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华夏乐享健康混合A(002264)
华夏乐享健康混合A
(002264)
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累计净值：1.7420
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7420 | 0.17% |
| 2026-02-05 | 1.7390 | -0.29% |
| 2026-02-04 | 1.7440 | 0.63% |
| 2026-02-03 | 1.7330 | 1.52% |
| 2026-02-02 | 1.7070 | -3.12% |
| 2026-01-30 | 1.7620 | -2.00% |
| 2026-01-29 | 1.7980 | -0.22% |
| 2026-01-28 | 1.8020 | 0.28% |
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基金全称
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华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙明达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.24亿元
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份额规模
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2.4595亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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-2.79%
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最近三月
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-2.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.20%
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最近两年
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27.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000963 | 华东医药 | 1,040,437.00 | 41,045,239.65 | 9.31 |
| 300765 | 新诺威 | 893,566.00 | 32,230,925.62 | 7.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 516,512.00 | 30,768,619.84 | 6.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,021,100.00 | 29,969,285.00 | 6.80 |
| 688266 | 泽璟制药 | 222,850.00 | 20,658,195.00 | 4.69 |
| 688278 | 特宝生物 | 235,958.00 | 19,744,965.44 | 4.48 |
| 688382 | 益方生物 | 695,829.00 | 18,954,381.96 | 4.30 |
| 002294 | 信立泰 | 363,400.00 | 18,006,470.00 | 4.09 |
| 688351 | 微电生理 | 736,102.00 | 17,040,761.30 | 3.87 |
| 002262 | 恩华药业 | 683,000.00 | 16,480,790.00 | 3.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,282,610.25 | 64.73 | 75.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,322,274.17 | 10.28 | 12.03 |
| 批发和零售业 | 44,647,364.29 | 10.13 | 11.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 573,252.67 | 0.13 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 442,885.07 | 0.10 | 0.12 |
| 采矿业 | 357,139.28 | 0.08 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,465.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,673.60 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,919.91 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.48 | - | 14.12 | 440,730,112.62 |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 13.34 | 514,659,217.37 |
| 2025-06-30 | 90.48 | - | 11.46 | 503,771,899.65 |
| 2025-03-31 | 83.76 | - | 16.53 | 477,660,404.97 |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 14.69 | 450,922,216.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 孙明达 | 957 | 8.27 |
| 2021-08-16 | 2023-11-13 | 王泽实 | 819 | -29.22 |
| 2021-01-27 | 2021-08-16 | 王骊鹏 | 201 | -1.96 |
| 2016-08-03 | 2021-05-26 | 陈斌 | 1757 | 151.70 |
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