华夏乐享健康混合

(002264)

净值:
1.8270
日增长率:
1.16%
累计净值:1.8270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
华夏乐享健康混合(002264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.82701.16%
2020-02-241.80602.56%
2020-02-211.76101.15%
2020-02-201.74100.29%
2020-02-191.7360-1.53%
2020-02-121.74900.92%
2020-02-111.7330-0.17%
2020-02-071.7430-0.29%
基金公司 华夏基金 基金经理 陈斌
销售机构 查看详情 发行份额 14.4872亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8203亿元
最近分红 华夏乐享健康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 2072/3145
最近一月 3.83% 113/3145
最近三月 16.82% 91/3145
最近六月 26.33% 98/3145
最近一年 34.70% 514/3145
今年以来 57.76% 133/3145
成立以来 38.20% 864/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600594益佰制药371.865674.608.65制造业
300199翰宇药业315.654842.027.38制造业
300003乐普医疗206.414563.626.96制造业
600518康美药业193.764212.346.42制造业
601607上海医药192.655563.618.48批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21207.9375.20
批发和零售业2997.5410.63
信息传输、软件和信息技术服务业910.603.23
卫生和社会工作825.772.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.720.70
其他2061.587.31
华夏乐享健康混合(002264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26234.0989.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2390.558.17
其他各项资产636.472.18
华夏乐享健康混合(002264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-03至今陈斌2734.301.85
现任基金经理:陈斌