首页 >
基金>
华夏乐享健康混合A(002264)
华夏乐享健康混合A
(002264)
|
|
|
累计净值：1.7710
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.7710 | -1.17% |
| 2025-12-25 | 1.7920 | 0.17% |
| 2025-12-24 | 1.7890 | -0.17% |
| 2025-12-23 | 1.7920 | 0.56% |
| 2025-12-22 | 1.7820 | -0.11% |
| 2025-12-19 | 1.7840 | 2.35% |
| 2025-12-18 | 1.7430 | -0.40% |
| 2025-12-17 | 1.7500 | 1.16% |
|
基金全称
|
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
孙明达
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.08亿元
|
份额规模
|
2.5908亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.73%
|
|
最近一月
|
-2.32%
|
|
最近三月
|
-8.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.80%
|
|
最近两年
|
13.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 713,832.00 | 51,074,679.60 | 9.92 |
| 000963 | 华东医药 | 1,040,437.00 | 43,230,157.35 | 8.40 |
| 300765 | 新诺威 | 710,666.00 | 32,633,782.72 | 6.34 |
| 600079 | 人福医药 | 1,546,193.00 | 32,593,748.44 | 6.33 |
| 002422 | 科伦药业 | 692,900.00 | 25,450,217.00 | 4.95 |
| 688266 | 泽璟制药 | 222,850.00 | 25,184,278.50 | 4.89 |
| 688382 | 益方生物 | 773,792.00 | 24,072,669.12 | 4.68 |
| 002294 | 信立泰 | 395,600.00 | 23,874,460.00 | 4.64 |
| 002262 | 恩华药业 | 872,800.00 | 23,740,160.00 | 4.61 |
| 688331 | 荣昌生物 | 202,551.00 | 23,674,160.88 | 4.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 353,671,214.34 | 68.72 | 75.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,787,270.21 | 13.37 | 14.73 |
| 批发和零售业 | 43,843,262.68 | 8.52 | 9.39 |
| 卫生和社会工作 | 439,735.04 | 0.09 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,346.41 | 0.04 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,315.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,086.50 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,112.71 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 13.34 | 514,659,217.37 |
| 2025-06-30 | 90.48 | - | 11.46 | 503,771,899.65 |
| 2025-03-31 | 83.76 | - | 16.53 | 477,660,404.97 |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 14.69 | 450,922,216.95 |
| 2024-09-30 | 88.32 | - | 12.26 | 505,935,430.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 孙明达 | 913 | 10.07 |
| 2021-08-16 | 2023-11-13 | 王泽实 | 819 | -29.22 |
| 2021-01-27 | 2021-08-16 | 王骊鹏 | 201 | -1.96 |
| 2016-08-03 | 2021-05-26 | 陈斌 | 1757 | 151.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
