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华夏乐享健康混合A(002264)
华夏乐享健康混合A
(002264)
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累计净值：1.8020
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8020 | -1.15% |
| 2026-05-12 | 1.8230 | 0.05% |
| 2026-05-11 | 1.8220 | 1.84% |
| 2026-05-08 | 1.7890 | -1.32% |
| 2026-05-07 | 1.8130 | 0.50% |
| 2026-05-06 | 1.8040 | -0.33% |
| 2026-04-30 | 1.8100 | 0.17% |
| 2026-04-29 | 1.8070 | -0.44% |
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基金全称
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华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙明达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.06亿元
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份额规模
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2.2754亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-2.33%
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最近三月
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3.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.20%
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最近两年
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18.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 288,724.00 | 37,178,989.48 | 8.71 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,021,100.00 | 35,421,959.00 | 8.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 568,612.00 | 31,398,754.64 | 7.36 |
| 300765 | 新诺威 | 941,666.00 | 29,907,312.16 | 7.01 |
| 002294 | 信立泰 | 447,200.00 | 27,417,832.00 | 6.43 |
| 000963 | 华东医药 | 729,537.00 | 25,767,246.84 | 6.04 |
| 603127 | 昭衍新药 | 523,866.00 | 17,916,217.20 | 4.20 |
| 688202 | 美迪西 | 212,602.00 | 13,266,364.80 | 3.11 |
| 300677 | 英科医疗 | 223,064.00 | 13,089,395.52 | 3.07 |
| 688180 | 君实生物 | 369,679.00 | 12,875,919.57 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,963,559.74 | 62.33 | 72.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,735,326.14 | 16.81 | 19.57 |
| 批发和零售业 | 26,665,790.20 | 6.25 | 7.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 778,213.85 | 0.18 | 0.21 |
| 采矿业 | 652,077.53 | 0.15 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 595,657.20 | 0.14 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,380.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,809.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,597.61 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.89 | - | 13.53 | 426,726,998.83 |
| 2025-12-31 | 85.48 | - | 14.12 | 440,730,112.62 |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 13.34 | 514,659,217.37 |
| 2025-06-30 | 90.48 | - | 11.46 | 503,771,899.65 |
| 2025-03-31 | 83.76 | - | 16.53 | 477,660,404.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 孙明达 | 1051 | 12.00 |
| 2021-08-16 | 2023-11-13 | 王泽实 | 819 | -29.22 |
| 2021-01-27 | 2021-08-16 | 王骊鹏 | 201 | -1.96 |
| 2016-08-03 | 2021-05-26 | 陈斌 | 1757 | 151.70 |
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