华夏乐享健康混合

(002264)

净值:
1.3820
日增长率:
0.07%
累计净值:1.3820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏乐享健康混合(002264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.38200.07%
2019-11-111.3810-2.47%
2019-11-081.4160-0.21%
2019-11-071.41901.00%
2019-10-291.36200.22%
2019-10-281.35901.27%
2019-10-251.34201.51%
2019-10-241.3220-0.60%
基金公司 华夏基金 基金经理 陈斌
销售机构 查看详情 发行份额 14.4872亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6127亿元
最近分红 华夏乐享健康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.52% 83/3143
最近一月 9.98% 23/3143
最近三月 21.34% 73/3143
最近六月 24.45% 224/3143
最近一年 37.96% 526/3143
今年以来 60.96% 111/3143
成立以来 41.00% 836/3143
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏兴和1.55902.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600594益佰制药371.865674.608.650.07%-6.90%-11.82%制造业
300199翰宇药业315.654842.027.38-0.77%0.84%9.56%制造业
300003乐普医疗206.414563.626.96-0.10%-4.36%10.39%制造业
600518康美药业193.764212.346.42-3.01%-1.80%1.43%制造业
601607上海医药192.655563.618.48-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11631.0572.12
批发和零售业1911.4011.85
卫生和社会工作503.523.12
金融业5.010.03
其他2077.3312.88
华夏乐享健康混合(002264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14050.9886.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2158.2213.30
其他各项资产12.410.08
华夏乐享健康混合(002264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-03至今陈斌2734.301.85
现任基金经理:陈斌