华夏乐享健康混合A(002264)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏乐享健康混合A(002264)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,436,982.93	104,709,645.43	89,276,680.64	-53,393,520.46
利息合计	130,438.38	251,919.39	136,108.40	304,232.14
其中：存款利息收入	130,438.38	251,919.39	136,108.40	304,232.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,515,317.70	96,299,653.41	27,079,779.28	-42,074,597.48
其中：股票投资收益	-6,873,134.58	91,910,315.88	23,888,745.52	-49,632,391.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,357,816.88	4,389,337.53	3,191,033.76	7,557,793.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,725,441.30	8,038,427.43	62,025,790.71	-11,669,350.16
其他收入	96,420.95	119,645.20	35,002.25	46,195.04
费用	3,028,662.97	7,037,328.06	3,379,073.65	6,909,931.27
管理人报酬	2,476,285.03	5,864,235.09	2,815,630.06	5,772,700.68
基金托管费	412,714.16	977,372.43	469,271.64	962,116.70
销售服务费	60,729.94	37,347.35	16,126.03	17,990.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,933.84	158,373.19	78,045.92	157,123.57
利润总额	31,408,319.96	97,672,317.37	85,897,606.99	-60,303,451.73

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