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东吴安盈量化混合A(002270)
东吴安盈量化混合A
(002270)
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累计净值：1.6827
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2627 | 0.73% |
| 2026-05-12 | 1.2535 | -0.37% |
| 2026-05-11 | 1.2581 | 1.03% |
| 2026-05-08 | 1.2453 | 0.29% |
| 2026-05-07 | 1.2417 | 0.10% |
| 2026-05-06 | 1.2404 | 0.59% |
| 2026-04-30 | 1.2331 | -0.50% |
| 2026-04-29 | 1.2393 | 1.36% |
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基金全称
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东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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谭菁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.06亿元
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份额规模
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6.3233亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.80%
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最近一月
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6.20%
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最近三月
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4.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.48%
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最近两年
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33.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 281,150.00 | 70,568,650.00 | 7.89 |
| 002916 | 深南电路 | 274,552.00 | 60,266,909.52 | 6.74 |
| 600486 | 扬农化工 | 788,700.00 | 59,152,500.00 | 6.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 133,200.00 | 53,506,440.00 | 5.98 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,585,600.00 | 52,927,328.00 | 5.92 |
| 688778 | 厦钨新能 | 710,573.00 | 51,090,198.70 | 5.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 774,120.00 | 42,746,906.40 | 4.78 |
| 603200 | 上海洗霸 | 685,700.00 | 39,187,755.00 | 4.38 |
| 002738 | 中矿资源 | 523,216.00 | 38,874,948.80 | 4.35 |
| 001203 | 大中矿业 | 928,800.00 | 37,086,984.00 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 716,483,237.18 | 80.10 | 85.25 |
| 采矿业 | 40,466,093.00 | 4.52 | 4.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,187,755.00 | 4.38 | 4.66 |
| 金融业 | 16,365,644.00 | 1.83 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,703,221.66 | 1.31 | 1.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,022,987.50 | 1.23 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,421,576.53 | 0.16 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 1,296,593.40 | 0.14 | 0.15 |
| 房地产业 | 1,252,461.00 | 0.14 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,231,650.00 | 0.14 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.96 | - | 6.18 | 894,500,709.26 |
| 2025-12-31 | 75.47 | - | 24.68 | 1,092,397,272.48 |
| 2025-09-30 | 51.96 | - | 48.12 | 1,177,832,081.92 |
| 2025-06-30 | 51.73 | - | 23.59 | 1,024,903,107.93 |
| 2025-03-31 | 62.88 | - | 37.25 | 816,972,997.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 谭菁 | 693 | 38.62 |
| 2023-04-10 | 2024-06-21 | 王瑞 | 438 | -14.11 |
| 2018-10-13 | 2023-04-10 | 徐嶒 | 1640 | 89.37 |
| 2016-07-07 | 2018-10-13 | 秦斌 | 828 | -24.67 |
| 2016-02-03 | 2017-04-19 | 周健 | 441 | 5.70 |
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