东吴安盈量化混合A(002270)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1909 |
1.6109 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1965 |
1.6165 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1942 |
1.6142 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1959 |
1.6159 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1889 |
1.6089 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1924 |
1.6124 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2043 |
1.6243 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2081 |
1.6281 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2115 |
1.6315 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2059 |
1.6259 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2134 |
1.6334 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2201 |
1.6401 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2139 |
1.6339 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2219 |
1.6419 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2296 |
1.6496 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2353 |
1.6553 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2311 |
1.6511 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2387 |
1.6587 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2396 |
1.6596 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2307 |
1.6507 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
