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招商晟元价值驱动混合A(002271)
招商晟元价值驱动混合A
(002271)
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累计净值：0.8303
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.8303 | -1.98% |
| 2026-11-12 | 0.8471 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 0.8478 | 1.47% |
| 2026-11-10 | 0.8355 | 0.07% |
| 2026-11-09 | 0.8349 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 0.8355 | -1.98% |
| 2026-11-05 | 0.8524 | 0.60% |
| 2026-11-04 | 0.8473 | 5.74% |
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基金全称
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招商晟元价值驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张西林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.6011亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-12.21%
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最近三月
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-25.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.84%
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最近两年
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-15.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 3,233,760.00 | 5.39 |
| 688012 | 中微公司 | 5,287.00 | 1,684,173.85 | 2.81 |
| 002028 | 思源电气 | 13,800.00 | 1,662,348.00 | 2.77 |
| 002281 | 光迅科技 | 9,800.00 | 1,615,824.00 | 2.69 |
| 688041 | 海光信息 | 7,102.00 | 1,610,733.60 | 2.69 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 1,601,522.00 | 2.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,585.00 | 1,534,521.35 | 2.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,781.00 | 1,431,344.19 | 2.39 |
| 688037 | 芯源微 | 4,361.00 | 1,427,224.47 | 2.38 |
| 603979 | 金诚信 | 19,600.00 | 1,416,688.00 | 2.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,000.00 | 937,137.11 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,725,717.64 | 61.25 | 78.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,243,213.01 | 7.08 | 9.05 |
| 采矿业 | 3,720,394.00 | 6.20 | 7.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,214,280.00 | 3.69 | 4.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.60 | - | 10.38 | 59,959,028.91 |
| 2026-06-30 | 88.56 | 4.58 | 9.03 | 84,798,285.55 |
| 2026-03-31 | 74.72 | 1.47 | 16.25 | 61,624,194.08 |
| 2025-12-31 | 81.76 | 1.18 | 15.41 | 68,092,229.72 |
| 2025-09-30 | 85.32 | 0.72 | 5.53 | 69,461,285.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 张西林 | 524 | -14.24 |
| 2022-01-14 | 2025-06-09 | 文仲阳 | 1242 | -46.10 |
| 2020-02-29 | 2022-01-14 | 张瀚宇 | 685 | 10.47 |
| 2015-12-29 | 2021-06-02 | 王景 | 1982 | 110.48 |
| 2015-12-29 | 2020-07-04 | 马龙 | 1649 | 76.20 |
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