首页 >
基金>
招商晟元价值驱动混合A(002271)
招商晟元价值驱动混合A
(002271)
|
|
|
累计净值：1.3660
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.3660 | -2.96% |
| 2026-06-25 | 1.4077 | 2.45% |
| 2026-06-24 | 1.3740 | 2.00% |
| 2026-06-23 | 1.3470 | -3.87% |
| 2026-06-22 | 1.4013 | 1.70% |
| 2026-06-18 | 1.3779 | 2.43% |
| 2026-06-17 | 1.3452 | 3.10% |
| 2026-06-16 | 1.3048 | 1.27% |
|
基金全称
|
招商晟元价值驱动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
张西林
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.62亿元
|
份额规模
|
0.5855亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.86%
|
|
最近一月
|
7.90%
|
|
最近三月
|
27.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
40.71%
|
|
最近两年
|
62.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600801 | 华新建材 | 127,100.00 | 2,694,520.00 | 4.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 2,676,227.00 | 4.34 |
| 601012 | 隆基绿能 | 148,300.00 | 2,601,182.00 | 4.22 |
| 603979 | 金诚信 | 41,200.00 | 2,341,396.00 | 3.80 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 29,600.00 | 2,320,048.00 | 3.76 |
| 603612 | 索通发展 | 87,200.00 | 2,255,864.00 | 3.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 14,100.00 | 2,125,716.00 | 3.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 116,700.00 | 2,077,260.00 | 3.37 |
| 600111 | 北方稀土 | 36,700.00 | 1,749,856.00 | 2.84 |
| 301035 | 润丰股份 | 21,300.00 | 1,623,912.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,248,190.56 | 55.58 | 74.37 |
| 采矿业 | 5,198,981.00 | 8.44 | 11.29 |
| 金融业 | 3,425,904.00 | 5.56 | 7.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,854,333.46 | 3.01 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 897,600.00 | 1.46 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 423,317.00 | 0.69 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.72 | 1.47 | 16.25 | 61,624,194.08 |
| 2025-12-31 | 81.76 | 1.18 | 15.41 | 68,092,229.72 |
| 2025-09-30 | 85.32 | 0.72 | 5.53 | 69,461,285.05 |
| 2025-06-30 | 37.42 | 3.70 | 29.66 | 49,544,349.91 |
| 2025-03-31 | 52.75 | 0.94 | 44.86 | 32,320,879.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 张西林 | 385 | 41.09 |
| 2022-01-14 | 2025-06-09 | 文仲阳 | 1242 | -46.10 |
| 2020-02-29 | 2022-01-14 | 张瀚宇 | 685 | 10.47 |
| 2015-12-29 | 2021-06-02 | 王景 | 1982 | 110.48 |
| 2015-12-29 | 2020-07-04 | 马龙 | 1649 | 76.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
