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招商安弘灵活配置混合A(002271)
招商安弘灵活配置混合A
(002271)
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累计净值：1.1321
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1321 | -0.32% |
| 2026-02-05 | 1.1357 | -2.06% |
| 2026-02-04 | 1.1596 | -0.30% |
| 2026-02-03 | 1.1631 | 2.84% |
| 2026-02-02 | 1.1310 | -3.43% |
| 2026-01-30 | 1.1712 | 0.33% |
| 2026-01-29 | 1.1674 | -1.68% |
| 2026-01-28 | 1.1874 | 0.77% |
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基金全称
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招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张西林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.6187亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.34%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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2.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.06%
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最近两年
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12.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 18,300.00 | 3,262,524.00 | 4.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,828.00 | 2,477,945.40 | 3.64 |
| 603737 | 三棵树 | 50,400.00 | 2,332,008.00 | 3.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 2,257,000.00 | 3.31 |
| 688041 | 海光信息 | 9,454.00 | 2,121,572.14 | 3.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,871.00 | 2,072,264.93 | 3.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,300.00 | 1,778,275.00 | 2.61 |
| 603556 | 海兴电力 | 47,000.00 | 1,710,800.00 | 2.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 54,400.00 | 1,699,456.00 | 2.50 |
| 300502 | 新易盛 | 3,600.00 | 1,551,168.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,820,166.79 | 65.82 | 80.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,520,615.67 | 5.17 | 6.32 |
| 采矿业 | 2,628,486.00 | 3.86 | 4.72 |
| 金融业 | 2,002,051.00 | 2.94 | 3.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,041,948.00 | 1.53 | 1.87 |
| 房地产业 | 899,475.00 | 1.32 | 1.62 |
| 建筑业 | 603,000.00 | 0.89 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,354.00 | 0.23 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.76 | 1.18 | 15.41 | 68,092,229.72 |
| 2025-09-30 | 85.32 | 0.72 | 5.53 | 69,461,285.05 |
| 2025-06-30 | 37.42 | 3.70 | 29.66 | 49,544,349.91 |
| 2025-03-31 | 52.75 | 0.94 | 44.86 | 32,320,879.94 |
| 2024-12-31 | 26.76 | 0.94 | 72.58 | 32,476,640.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 张西林 | 245 | 16.93 |
| 2022-01-14 | 2025-06-09 | 文仲阳 | 1242 | -46.10 |
| 2020-02-29 | 2022-01-14 | 张瀚宇 | 685 | 10.47 |
| 2015-12-29 | 2021-06-02 | 王景 | 1982 | 110.48 |
| 2015-12-29 | 2020-07-04 | 马龙 | 1649 | 76.20 |
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